Что такое спотовая торговля криптовалютой?

Плюсы	Минусы
Активы переводятся мгновенно	Медленный прирост
Избегает рисков задолженности и ликвидации Идеально подходит для новичков.	Цены могут быстро колебаться
Низкие сборы
Гибкие сделки

Вы когда-нибудь задумывались, как люди покупают и продают Bitcoin, Ethereum или другие криптовалюты на месте, не дожидаясь дней или недель? Именно  здесь в игру вступает спотовая торговля. Все дело в покупке или продаже цифровых активов по текущей рыночной цене — никаких задержек, никаких будущих обещаний, только мгновенное владение.

В отличие от более сложных вариантов торговли, среди которых фьючерсы или маржинальная торговля (термины звучат как что-то из финансового учебника), спотовая торговля предлагает что-то простое — если вы покупаете, вы владеете этим. Никаких контрактов, никаких дат истечения срока, только реальная криптовалюта в вашем кошельке, готовая двигаться вместе с рынком. Подобная немедленность делает этот вид торговли фаворитом для трейдеров, которые хотят быстро реагировать на изменения рынка.

С годами спотовая торговля криптовалютой становится все более популярной. С появлением все большего количества бирж и торговых платформ, облегчающих погружение в крипто инвестиции, спотовая торговля теперь является одним из самых популярных способов для людей начать работу с криптовалютой. Независимо от того, являетесь ли вы новичком, покупающим свой первый биткоин, или опытным трейдером, меняющим позиции в зависимости от рыночных тенденций, спотовая торговля предлагает гибкость, позволяющую входить и выходить из игры в подходящий момент.

В этом руководстве по спотовой торговле представлено всё, что нужно знать: от основ работы до лучших платформ для спотовой торговли криптовалютами.

Спотовая торговля криптовалютой относится к покупке и продаже цифровых активов по их текущим рыночным ценам для немедленной поставки. Этот метод торговли характеризуется своей простотой, позволяя трейдерам обменивать криптовалюты напрямую, без сложностей, связанных с контрактами или будущими обязательствами. Когда трейдер участвует в спотовой торговле, он получает право собственности на фактические активы, которые он покупает и которые затем могут быть удержаны или проданы в дальнейшем

По сути, спотовая торговля подразумевает выполнение транзакций «на месте», что означает, что и актив, и платеж обмениваются немедленно по соглашению. Например, если трейдер покупает биткоины (BTC) по рыночной цене 60 000 долларов, он мгновенно получает BTC на свой цифровой кошелек, в то время как продавец получает эквивалентную сумму в выбранной им валюте. Эта немедленность является одним из основных преимуществ спотовой торговли, поскольку она позволяет совершать быстрые транзакции и взаимодействовать с рынком в режиме реального времени.

Разница между спотовой торговлей и другими видами торговли

Спотовая торговля отличается от других методов торговли, среди которых фьючерсная и маржинальная торговля. В фьючерсной торговле участники заключают контракты на покупку или продажу актива по заранее определенной цене в будущем. Это означает, что трейдеры не владеют базовым активом до тех пор, пока контракт не будет выполнен. Напротив, в спотовой торговле право собственности передается немедленно после завершения транзакции.

Маржинальная торговля позволяет трейдерам занимать средства для увеличения своей покупательной способности, что вводит в уравнение кредитное плечо. Хотя такой вид торговли может увеличить прибыль, он также значительно увеличивает риск; убытки могут превысить первоначальные инвестиции. Спотовая торговля не предполагает кредитного плеча, что делает ее в целом менее рискованной по сравнению с маржинальной торговлей.

Чем спотовая торговля отличается от деривативов и маржинальной торговли

Ключевые различия между спотовой торговлей и деривативами (опционы или фьючерсы) заключаются в праве собственности и подверженности риску. В спотовой торговле трейдеры владеют фактическими криптовалютами, которые они покупают, что позволяет им держать или использовать эти активы по своему усмотрению. Напротив, деривативы включают контракты, основанные на движении цены актива без передачи права собственности на сам фактический актив.

Кроме того, поскольку спотовые трейдеры не используют заемные средства, их потенциальные потери ограничиваются их первоначальными инвестициями. Это резко контрастирует с маржинальными трейдерами, которые могут столкнуться со значительными потерями из-за позиций с кредитным плечом.

Ключевые особенности, определяющие спотовую торговлю.

Мгновенный расчет и передача права собственности

Одной из самых важных особенностей спотовой торговли является мгновенный расчет. Когда трейдер совершает спотовую сделку, транзакция завершается «на месте», что означает, что передача активов происходит немедленно. Например, если трейдер покупает биткоин (BTC) по текущей рыночной цене, он получает BTC на свой цифровой кошелек немедленно, в то время как продавец получает свой платеж мгновенно. Эта немедленная передача права собственности позволяет трейдерам держать или использовать свои активы без задержки, что резко контрастирует с другими методами торговли, такими как фьючерсы или опционы, которые включают контракты на будущую поставку.

Торговые пары в спотовой торговле

Торговые пары имеют решающее значение в спотовой торговле, поскольку они представляют собой два обмениваемых актива. Например, в паре BTC/USDT BTC является базовой валютой, покупаемой или продаваемой за Tether (USDT), который выступает в качестве валюты котировки. Понимание торговых пар необходимо для эффективного выполнения сделок, поскольку они определяют, как одна криптовалюта может быть обменена на другую. Популярные пары часто включают основные криптовалюты, а именно Bitcoin и Ethereum или USDT. Выбор торговой пары может существенно повлиять на ликвидность и волатильность цен.

Определение цены посредством спроса и предложения

Цены в спотовой торговле определяются динамикой спроса и предложения на рынке. Когда больше трейдеров хотят купить актив, чем продать его, цены, как правило, растут; и наоборот, когда больше трейдеров хотят продать, чем купить, цены падают. Эта корректировка цен в реальном времени отражает настроения рынка и может зависеть от различных факторов, включая новостные события, технологические достижения или изменения в регулировании. Трейдеры часто анализируют эти колебания, используя инструменты технического анализа, чтобы принимать обоснованные решения о том, когда входить в сделки или выходить из них.

Ликвидность спотового рынка

Ликвидность относится к тому, насколько легко актив может быть куплен или продан на рынке без существенного изменения цены. В спотовой торговле высокая ликвидность имеет решающее значение, поскольку она позволяет трейдерам быстро исполнять крупные ордера, не оказывая существенного влияния на цену актива. Основные криптовалюты обычно демонстрируют более высокую ликвидность из-за своей популярности и объема торгов на биржах. И наоборот, менее известные альткоины могут иметь более низкую ликвидность, что приводит к более широким спредам между ценами покупки и продажи. Трейдеры должны учитывать ликвидность при выборе активов для торговли, чтобы гарантировать, что они могут эффективно входить и выходить из позиций.

Спотовые торговые платформы предлагают различные типы ордеров, которые подходят для различных торговых стратегий. Распространенные типы ордеров включают:

• Рыночные ордера: исполняются немедленно по текущим рыночным ценам.
• Лимитные ордера: устанавливаются по определенной цене; исполняются только при достижении этой цены.
• Стоп-лимитные ордера: объединяют стоп-ордера с лимитными ордерами для более контролируемых сделок.
• Трейдинг-стоп-ордера: автоматически корректируются в зависимости от движения рынка для защиты прибыли.

Эти типы ордеров позволяют трейдерам реализовывать разнообразные стратегии, адаптированные к их толерантности к риску и рыночным перспективам. 

Лучшие платформы для спотовой торговли криптовалютой

Выбор правильной платформы для спотовой торговли может иметь огромное значение. Лучшие платформы предлагают сочетание удобных интерфейсов, широкого спектра криптовалют, конкурентоспособных комиссий и надежных мер безопасности.

Ниже представлены некоторые из лучших платформ спотовой торговли криптовалютами, доступных в настоящее время.

Binance

Binance, запущенная в 2017 году, является крупнейшей в мире централизованной криптобиржей с объемом торгов более $12 млрд, известной своим обширным выбором активов и ликвидностью. Она поддерживает более 380 криптовалют и предлагает более 1200 торговых пар, предоставляя пользователям широкие торговые возможности.

Binance обслуживает как начинающих, так и опытных трейдеров с помощью множества интерфейсов и функций, таких как спотовая, маржинальная и фьючерсная торговля. Благодаря конкурентоспособным комиссиям и стимулам для пользователей, владеющих собственным токеном BNB, Binance остается популярным выбором, несмотря на проблемы с регулированием в некоторых регионах.

Bybit

Bybit предлагает удобный интерфейс и конкурентоспособные комиссии за спотовую торговлю. Изображение предоставлено Bybit

Bybit, основанная в 2018 году, является быстрорастущей централизованной криптобиржей, изначально ориентированной на деривативы, но теперь предлагающей надежные услуги спотовой торговли. Платформа поддерживает более 500 криптовалют и обеспечивает доступ к более чем 600 торговым парам. Известная высокой ликвидностью, Bybit постоянно поддерживает 24-часовой объем торговли, превышающий 4 миллиарда долларов.

Благодаря удобному интерфейсу и конкурентоспособным спотовым комиссиям для мейкеров и тейкеров, Bybit привлекает как новичков, так и продвинутых трейдеров. Несмотря на доступность во многих регионах, Bybit ограничен в США из-за нормативных ограничений.

Kraken

Kraken, основанная в 2011 году, является хорошо зарекомендовавшей себя централизованной биржей, известной своим акцентом на безопасности, соблюдении нормативных требований и разнообразных торговых возможностях. Согласно CoinGecko, Kraken поддерживает 290 криптовалют и предлагает 761 торговую пару, обслуживая как розничных, так и институциональных инвесторов.

Биржа показывает 24-часовой объем торгов, превышающий $690 млн, что обеспечивает высокую ликвидность для бесперебойной торговли. Kraken предоставляет ряд услуг, включая спотовую торговлю, маржинальную торговлю и стейкинг. Благодаря конкурентоспособным комиссиям, передовым инструментам и поддержке фиата, она привлекает как новичков, так и опытных трейдеров.

BloFin

BloFin имеет удобный интерфейс, привлекательный для трейдеров с любым уровнем опыта. Изображение через BloFin

BloFin, запущенный в 2019 году, представляет собой централизованную биржу, обеспечивающую как спотовую, так и фьючерсную торговлю. По данным CoinGecko, она поддерживает 235 криптовалют и предлагает 239 торговых пар, обеспечивая пользователям разнообразные рыночные возможности. Платформа поддерживает 24-часовой объем торговли более 12 миллионов долларов, что указывает на солидную ликвидность для бесперебойного исполнения сделок. BloFin фокусируется на безопасности пользователей, сотрудничая с такими партнерами, как Fireblocks, и стремится предлагать конкурентоспособные комиссии и удобный интерфейс, привлекательный для трейдеров с любым уровнем опыта.

KuCoin

KuCoin, запущенный в 2017 году, представляет собой централизованную биржу, известную как «The People's Exchange» за ее доступность и широкий спектр криптоактивов. По данным CoinGecko, KuCoin поддерживает чуть более 800 криптовалют и предлагает около 1200 торговых пар, что делает ее одной из крупнейших бирж с точки зрения разнообразия активов.

С 24-часовым объемом торговли, превышающим $600 млн, KuCoin обеспечивает достаточную ликвидность для бесперебойных сделок. Платформа предоставляет различные услуги, включая спотовую, маржинальную и фьючерсную торговлю, а также возможности ставок и кредитования. Удобный интерфейс KuCoin и конкурентоспособная структура комиссий делают ее популярной как среди новичков, так и среди продвинутых трейдеров.

OKX

OKX, основанная в 2016 году, является ведущей централизованной криптобиржей, известной своим широким спектром торговых услуг, включая спотовую, маржинальную и фьючерсную торговлю. По данным CoinGecko, OKX поддерживает 300 криптовалют и предлагает более 600 торговых пар, что делает ее популярной среди трейдеров, ищущих разнообразия.

С 24-часовым объемом торговли более $1,6 млрд. она входит в число ведущих бирж по ликвидности и рыночной активности. OKX также предоставляет передовые инструменты, среди которых  интеграция DeFi, стейкинг и кредитование, обслуживая новичков и опытных трейдеров.

Uniswap

Uniswap, запущенный в 2018 году, представляет собой децентрализованную биржу (DEX), построенную на блокчейне Ethereum, которая облегчает одноранговую торговлю без посредников. По данным CoinGecko, версия V2 Uniswap поддерживает более 2800 криптовалют и предлагает около 4300 торговых пар, предоставляя пользователям широкий спектр активов для торговли.

Платформа работает через протоколы автоматизированного маркет-мейкера (AMM), где пользователи торгуют против пулов ликвидности, а не традиционной книги заказов. 24-часовой объем торговли Uniswap составляет около 1 миллиарда долларов, что отражает его важность в экосистеме DeFi. Не требуя центрального органа или регистрации, Uniswap позволяет любому человеку с кошельком Ethereum торговать или предоставлять ликвидность.

PancakeSwap

PancakeSwap, запущенный в 2020 году, представляет собой децентрализованную биржу (DEX), работающую на цепочке BNB. Она позволяет пользователям торговать криптовалютами напрямую через автоматизированные пулы маркет-мейкеров (AMM) без посредников. По данным CoinGecko, PancakeSwap V2 поддерживает 2600 криптовалют с доступом к чуть более 3800 торговым парам, предлагая широкий спектр активов.

Объем торговли за 24 часа превышает $54 млн, что отражает активную активность на платформе. Пользователи также могут участвовать в доходном фермерстве, стейкинге и лотереях, что делает PancakeSwap центральным игроком в пространстве DeFi. Не требуя регистрации учетной записи, он обеспечивает легкий доступ к пулам ликвидности с использованием любого совместимого криптокошелька.

Начало спотовой торговли криптовалютой может показаться сложным, но процесс становится простым, если разбить его на выполнимые шаги.

Шаг 1: Выберите криптовалютную биржу

Каждая платформа, о которой мы говорили, имеет свои уникальные особенности, комиссии и поддерживаемые криптовалюты, поэтому важно соответствующую торговым целям.

Шаг 2: Создайте учетную запись

После выбора биржи следующим шагом будет создание учетной записи. Для этого:

Посетите сайт биржи: Перейдите на официальный сайт биржи или загрузите ее приложение.

Регистрация: Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» или «Регистрация».

Предоставьте персональные данные: введите свое полное юридическое имя, адрес электронной почты, номер телефона и дату рождения.

Подтвердите свой адрес электронной почты: после отправки информации проверьте свою электронную почту на наличие ссылки для подтверждения и нажмите на нее, чтобы активировать свою учетную запись.

Полная проверка KYC: многие биржи требуют процесс «Знай своего клиента» (KYC) по соображениям безопасности. Это может включать загрузку удостоверения личности государственного образца и селфи для подтверждения личности.

Шаг 3: Привяжите способ оплаты

После настройки учетной записи вам необходимо привязать способ оплаты для финансирования вашей торговой деятельности. Большинство бирж принимают различные способы оплаты, включая:

Банковские переводы: распространенный метод внесения фиатной валюты.

Кредитные/дебетовые карты: быстро и удобно для мгновенных пополнений.

Переводы криптовалюты: если у вас уже есть криптовалюты, вы можете перевести их на свой биржевой кошелек.

Обязательно проверьте комиссии, связанные с каждым способом оплаты, так как они могут существенно различаться в зависимости от биржи.

Шаг 4: Внесение средств

Связав свой способ оплаты, вы теперь можете внести средства на свой биржевой счет. Перейдите в раздел депозита на платформе и следуйте предоставленным инструкциям. Убедитесь, что вы внесли достаточно средств для покрытия любых сделок , а также возможных комиссий за транзакции.

Шаг 5: Выберите торговую пару

После пополнения счета можно начать торговать. Перейдите в раздел торговой площадки биржи и выберите криптовалюту, которой вы хотите торговать. Торговые пары обычно форматируются как [BASE/QUOTE], например BTC/USD или ETH/BTC. Выберите пару, которая соответствует торговой стратегии.

Шаг 6: Оформите ордер

После выбора торговой пары настало время разместить ордер:

Выберите тип ордера: рыночный ордер (исполняемый немедленно по текущим рыночным ценам) или лимитный ордер (исполняемый только тогда, когда цена достигает определенного уровня).

Введите сумму: укажите, какую сумму криптовалюты вы хотите купить или продать.

Подтверждение заказа: проверьте все детали перед подтверждением заказа.

Шаг 7: Контролируйте свои инвестиции

После совершения сделки регулярно контролируйте свои инвестиции. Следите за тенденциями рынка и новостями, которые могут повлиять на цены криптовалют. Большинство бирж предоставляют инструменты для отслеживания эффективности портфеля и анализа движения цен.

Шаг 8: Защитите свои активы

Наконец, подумайте, как вы будете хранить свои криптовалюты после их покупки. Хотя биржи предлагают кошельки для удобства, безопаснее переводить активы в личный кошелек — аппаратный или программный

В этом разделе рассматриваются две основные стратегии: стратегия «купи и держи» и стратегия внутридневной торговли, а также дается представление о том, как работает каждая из них, а также об их преимуществах и рисках.

Стратегия «купи и держи»

Стратегия «купи и держи» — это долгосрочный инвестиционный подход, при котором трейдеры покупают криптовалюты с намерением удерживать их в течение длительного периода, независимо от краткосрочных колебаний цен.

Эта стратегия основана на убеждении, что со временем стоимость некоторых криптовалют значительно возрастет.

Преимущества включают в себя:

Простота: требует менее активного управления по сравнению с другими торговыми стратегиями, что делает ее идеальной для новичков.

Потенциал высокой доходности: исторически многие криптовалюты демонстрировали существенный долгосрочный рост, вознаграждая терпеливых инвесторов.

Снижение комиссий за транзакции: меньшее количество сделок означает меньшие транзакционные издержки, которые могут съедать прибыль.

Как распознать перспективные криптопроекты

Для эффективной реализации этой стратегии трейдерам следует провести тщательное исследование потенциальных инвестиций. Ключевые факторы, которые следует учитывать, включают:

Технология и варианты использования: оцените базовую технологию и практическое применение криптовалюты.

Команда и сообщество разработчиков: сильная команда с проверенной репутацией может указывать на потенциал успеха проекта.

Настроения рынка и показатели принятия: анализируйте показатели вовлеченности сообщества и принятия, чтобы оценить перспективы будущего роста.

Потенциальные риски при владении волатильными активами

Хотя стратегия «купи и держи» может принести значительную прибыль, она также несет в себе риски:

Волатильность рынка: криптовалюты известны своей волатильностью; цены могут резко упасть, что приведет к потенциальным потерям.

Долгосрочные обязательства: Удержание активов в течение длительного периода времени может подвергнуть инвесторов риску рыночных спадов без возможности немедленного реагирования.

Стратегии спотовой торговли для криптотрейдеров

Стратегии дневной торговли для спотовой торговли

Дневные трейдеры покупают и продают криптовалюты на основе анализа рынка в реальном времени. Они часто используют технические индикаторы для определения тенденций и принятия быстрых решений. Цель состоит в том, чтобы «купить дешево и продать дорого» в короткие сроки, используя колебания цен.

Стратегии управления рисками

Эффективное управление рисками имеет решающее значение в дневной торговле из-за присущей криптовалютам волатильности.

Трейдеры часто используют:

Стоп-лосс-ордера: установка заранее определенных точек выхода помогает ограничить потенциальные убытки за счет автоматической продажи активов, когда цены падают ниже определенного уровня.

Определение размера позиции: определение подходящей суммы инвестиций в каждую сделку на основе общего капитала помогает снизить риски.

Успешные дневные трейдеры используют различные инструменты и индикаторы:

Инструменты технического анализа: такие индикаторы, как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера, помогают определить точки входа и выхода.

Анализ настроений рынка: понимание общих настроений рынка через новостные события или тенденции в социальных сетях может дать представление о потенциальных движениях цен.

Распространенные ошибки, которых следует избегать при спотовой торговле криптовалютами

Ориентироваться в мире спотовой торговли криптовалютой может быть непросто, и для долгосрочного успеха важно избегать распространенных ошибок.

1. Чрезмерная и эмоциональная торговля

Одной из самых распространенных ошибок является чрезмерная торговля, которая часто возникает из-за эмоционального принятия решений. Трейдеры могут чувствовать себя вынужденными совершать частые сделки в ответ на колебания рынка, что приводит к увеличению комиссий за транзакции и потенциальным убыткам. Крайне важно придерживаться четко определенного торгового плана и избегать импульсивных решений, движимых страхом или жадностью.

2.Отсутствие надлежащего исследования торговых пар

Вход в торговлю без адекватного исследования торговых пар может привести к неудачному выбору инвестиций. Понимание основ криптовалют, их рыночных тенденций и ликвидности важны для принятия обоснованных решений.

3. Игнорирование рыночных тенденций и новостей

Рынок криптовалют сильно зависит от новостей и тенденций. Игнорирование важных событий, среди которых изменения в регулировании, технологические достижения или крупные партнерства, может привести к упущенным возможностям или неожиданным потерям. Важно быть в курсе событий через надежные источники новостей.

4. Неспособность диверсифицировать и снизить риски

Инвестирование всех средств в один актив увеличивает подверженность риску. Отсутствие диверсификации по разным криптовалютам может привести к существенным потерям, если один актив окажется неэффективным. Внедрение стратегий управления рисками, среди которых установка стоп-лосс ордеров и диверсификация портфеля, может помочь защитить инвестиции.

Спотовая торговля криптовалютой предлагает многочисленные преимущества, что делает ее привлекательным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров. Функция немедленного расчета позволяет быстро передавать права собственности, позволяя трейдерам извлекать выгоду из рыночных возможностей без промедления. Простота торговых пар и возможность совершать сделки на основе динамики спроса и предложения в реальном времени еще больше повышают привлекательность спотовой торговли.

Однако успех в спотовой торговле требует глубокого понимания эффективных стратегий и методов управления рисками. Независимо от того, решите ли вы принять стратегию «купи и держи» для получения долгосрочной прибыли или заняться дневной торговлей для получения краткосрочной прибыли, важно проводить тщательное исследование, быть в курсе рыночных тенденций и диверсифицировать свои инвестиции для снижения рисков.

Независимо от планов спотовой торговли, помните, что нужно подходить к рынку с осторожностью и дисциплиной. Внедряя надежные торговые стратегии и уделяя особое внимание управлению рисками,  можно эффективнее ориентироваться в нестабильном ландшафте криптовалют.