Что такое длинные и короткие позиции в криптотрейдинге?

Идея длинных и коротких позиций возникла на традиционном финансовом рынке, но применима и в сфере криптовалют. 

Чтобы получить прибыль от роста цен на криптовалюту, трейдеры открывают длинную позицию на покупку криптовалюты в ожидании, что ее стоимость со временем вырастет.

Напротив, короткая позиция на рынке криптовалют означает продажу криптовалюты, которой вы не владеете, в ожидании снижения цены, а затем выкуп ее по более низкой цене, чтобы закрыть позицию и получить прибыль от падения цен.

Криптотрейдеры и инвесторы используют эти стратегии, чтобы ориентироваться в крайне волатильном и спекулятивном характере цифровых активов и использовать возможности как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях.

В торговле криптовалютой длинная позиция начинается с покупки актива в надежде, что его цена вырастет, тогда как короткая позиция начинается с продажи актива (обычно того, который был заимствован) в надежде, что его цена упадет.

В то время как закрытие короткой позиции означает покупку актива по более низкой цене для получения прибыли, выход из длинной позиции предполагает продажу актива по более высокой цене для фиксации прибыли. Точки входа и выхода необходимы для успешной реализации этой тактики.

Понимание различий между длинными и короткими позициями в мире торговли криптовалютами имеет важное значение для успешной навигации на нестабильных рынках цифровых активов. Вот краткое описание различий между ними:

Длинная позиция в криптовалюте предполагает стратегический процесс получения прибыли от ожидаемого роста цен.

Вот пошаговый процесс:

Исследования и анализ

Прежде чем делать какие-либо инвестиции, человек должен тщательно изучить и проанализировать выбранную им криптовалюту. Учитывайте такие элементы, как технология, рыночные тенденции, исторические данные и вероятность принятия.

Выбор криптобиржи

Затем трейдеры должны выбрать надежную криптовалютную биржу или торговую платформу, которая предоставляет необходимую криптовалюту. Им следует создать учетную запись, выполнить необходимые проверки и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты учетной записи.

Депозитные средства

Следующим шагом после создания учетной записи является внесение на нее денег. В зависимости от платформы пользователи часто могут внести фиатные деньги или другую криптовалюту, чтобы использовать их для покупки желаемого токена.

Размещение заказа на покупку

Следующим шагом является размещение ордера на покупку криптовалюты на выбранной платформе. Пользователи могут выбрать текущую рыночную цену или лимитный ордер с определенной ценой покупки.

Контроль и управление

После выполнения заказа на покупку криптовалюта становится собственностью физического лица. Ему следует внимательно следить за развитием событий на рынке и выбирать стратегию выхода, которая может повлечь за собой принятие решения о целевом уровне цен, опоре на технические индикаторы или выполнении других требований. Когда придет время продать свою длинную позицию и конвертировать криптовалюту в предпочитаемую валюту, он может разместить ордер на продажу.

Длинные позиции предлагают потенциал значительной прибыли за счет повышения цен, но они сопровождаются существенным риском волатильности рынка и потенциальными потерями.

Возможность получить прибыль от роста цен является основным преимуществом. Например, инвестор, который купил Биткойн (BTC) со скидкой и сохранил его во время резкого роста стоимости, получил большую прибыль.

Длинные позиции могут открыть инвесторам доступ к развивающейся экосистеме криптовалют и получить прибыль от внедрения технологии блокчейн. Однако риски также присутствуют. Криптовалюты известны своей чрезвычайной волатильностью и склонностью к внезапным изменениям цен.

Если рынок станет медвежьим и стоимость активов инвесторов снизится, они могут потерять деньги. На цены также могут влиять неопределенность регулирования, нарушения безопасности и настроения рынка.

Поскольку рынки криптовалют подвержены длительным периодам нестабильности и неблагоприятным тенденциям, поддержание длинной позиции требует терпения. Инвесторы должны проводить углубленные исследования, осуществлять управление рисками и оставаться образованными, чтобы принимать обоснованные решения при открытии длинных позиций в криптовалютах.

Короткая позиция подразумевает ставку на снижение цены и зарабатывание на этом денег.

Вот пошаговый процесс:

Исследования и анализ

Трейдер начинает с тщательного исследования и анализа криптовалюты, которую он хочет продать. Он ищет признаки того, что стоимость актива может снижаться, например, неблагоприятные новости, завышение курса или технические индикаторы, указывающие на медвежий тренд.

Выбор торговой платформы

Трейдеры выбирают надежную криптовалютную биржу или торговую платформу, которая предоставляет альтернативы маржинальной торговле или коротким продажам конкретной криптовалюты, которую они хотят продать.

Настройка маржинального счета

Трейдер открывает маржинальный торговый счет на выбранной платформе, проходит все необходимые этапы проверки личности и вносит фиатные деньги или криптовалюту для использования в качестве залога. Это обеспечение необходимо для защиты от потенциальных потерь при удержании короткой позиции.

Занять криптовалюту

Чтобы продать криптовалюту без покрытия, человек должен одолжить ее у биржи или у других пользователей платформы. Эта заимствованная криптовалюта затем продается на открытом рынке.

Контроль и установка ограничений

Трейдер внимательно наблюдает за криптовалютным рынком, чтобы следить за изменением цен. Он устанавливает целевую цену обратного выкупа и размещает приказы стоп-лосс, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Он намерен выкупить заимствованную криптовалюту, чтобы закрыть свою короткую позицию по этой целевой цене.

Закрыть позицию

Когда происходит ожидаемое снижение цены криптовалюты, трейдер закрывает позицию, покупая заимствованную криптовалюту по более низкой цене, чтобы вернуть ее кредитору и получить прибыль от снижения цены. Это действие знаменует завершение короткой позиции.

Делая ставку на снижение цен, короткие позиции в криптовалютах могут принести прибыль, но они также сопряжены со значительными рисками из-за волатильности рынка, бесконечного потенциала потерь и непредвиденного роста цен.

Короткие позиции в торговле криптовалютой имеют высокий потенциал для получения прибыли, но также несут существенные риски. Основным преимуществом является возможность получить прибыль от падения цен на криптовалюту. Например, если трейдер точно предвидит медвежий тренд и открывает короткую позицию по криптовалюте, такой как Биткойн, он может затем купить ее обратно по более низкой цене и сохранить прибыль от разницы цен.

Однако краткосрочные инвестиции часто сопряжены с рядом существенных рисков. Рынки криптовалют печально известны своей высокой волатильностью, и неожиданный рост цен может привести к большим потерям.

Существует также аспект безграничного риска, который следует учитывать, поскольку нет ограничений на то, насколько может вырасти цена. Резкий рост цен может быть вызван изменениями в законодательстве, непредвиденными изменениями в настроениях рынка или неожиданными позитивными новостями.

Короткие продажи криптовалют требуют точного выбора времени, тщательного управления рисками и постоянного мониторинга рынка, чтобы успешно преодолевать присущую криптовалютам волатильность и максимизировать потенциальную прибыль, одновременно ограничивая потери.

Налоговые последствия прибылей и убытков в длинных и коротких позициях криптовалюты могут быть сложными и различаются в зависимости от страны.

Прибыль от длинных позиций во многих странах обычно рассматривается как прирост капитала, и при продаже актива могут взиматься налоги на прирост капитала. Краткосрочная прибыль облагается более высоким налогом, чем долгосрочная, и ставка налога часто варьируется в зависимости от времени владения.

Заимствование и продажа короткой позиции может не привести к немедленным налоговым обязательствам в некоторых странах, поскольку короткая позиция не закрывается до тех пор, пока заемный актив не будет выкуплен обратно. Трейдер может получить прирост капитала или убытки при закрытии короткой позиции, в зависимости от несоответствия между ценами продажи и покупки.

Чтобы понимать и соблюдать местное налоговое законодательство, трейдеры криптовалюты должны знать законы о налоге на криптовалюту, применимые в конкретной юрисдикции, поскольку налоговый режим прибылей и убытков от криптовалюты может существенно различаться в разных местах. Кроме того, надлежащее ведение учета и отчетности имеет решающее значение для соблюдения налогового законодательства в секторе криптовалют.