Как распознать возможности для инвестиций в криптовалюту?

Рынок криптоинвестиций нестабилен. Это несет риски и потенциальные выгоды для инвесторов.

Благодаря появлению тысяч новых криптовалют, появилась разнообразная экосистема активов, выходящая за рамки таких известных игроков, как Bitcoin и Ethereum .

Поиск новых альткоинов для инвестирования требует проведения глубоких исследований с привлечением сообществ, новостных изданий и бирж для выявления возможностей.

Вам следует практиковать управление рисками, включая изучение официальных документов проекта и информации об основателях, а также защиту от мошенничества и неликвидных активов.

Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью. Большинство монет растут и падают в цене очень быстро. Это представляет значительные риски для инвесторов. Однако там, где есть большой риск, есть и большая награда. Это открывает новый рынок возможностей для криптоинвестиций в биткоин была изначальной возможностью криптоинвестиций, но теперь есть тысячи криптовалют, в которые можно инвестировать. Этот широкий выбор делает более важным, чем когда-либо, понимание основ криптоинвестиций для принятия обоснованных решений, управления рисками и выявления лучших возможностей.

Стоимость криптовалюты может быть представлена многими различными способами, включая рыночную цену, которая отражает традиционные и цифровые валюты. Миллионы людей инвестируют в криптовалюту в спекулятивных целях. Проще говоря, они покупают, держат, продают и торгуют цифровыми токенами, чтобы получить прибыль.

Прежде чем инвестировать в криптовалюты и искать новые возможности, необходимо понять несколько фундаментальных факторов.

Помня об этих «решающих или разрушающих» факторах во время исследования, вы сможете избежать проблем, которые могут разрушить ваш портфель в дальнейшем. Даже самая быстрорастущая криптовалюта может выйти из строя за считанные минуты, если вы не сможете торговать в позиции и из нее.

• Рыночная капитализация: Общая рыночная стоимость, инвестированная в актив, известна как «рыночная капитализация» или рыночная капитализация. Это показатель популярности криптовалюты и ее места на рынке. Криптовалюты с самой высокой рыночной капитализацией , как правило, существуют в течение более длительного периода и предлагают более надежную инвестиционную возможность. Новые перспективные монеты, вероятно, будут иметь более низкую (но растущую) рыночную капитализацию.
• Ликвидность: Ликвидность — это все, когда дело касается получения прибыли от торговой деятельности. Она показывает, насколько быстро можно продать инвестицию. Высокая ликвидность означает, что быстрая продажа по справедливой рыночной стоимости проще. Кроме того, продажа и покупка актива не окажет существенного влияния на текущую рыночную цену. Часто вы можете оценить ликвидность на основе рыночной капитализации и объема торгов. Более высокие рыночные капитализации, как правило, имеют большую ликвидность. Низкая ликвидность означает, что сделки могут занимать много времени, рыночные цены легче поддаются влиянию, а проскальзывание является обычным явлением.
• Токеномика: Экономика крипто-токенов называется « токеномикой ». Она относится к заранее закодированным правилам управления криптовалютой в блокчейне. В частности, она определяет общий объем предложения, способ создания новых монет, вознаграждения за майнинг и комиссии за транзакции. Плохо разработанная токеномика может иметь разрушительные последствия для цены актива. Если предложение станет слишком большим и группы инвесторов начнут продавать одновременно, рыночная цена может упасть почти до нуля за несколько дней.
• Полностью разбавленная рыночная капитализация (FDMC): представляет собой общую рыночную стоимость криптовалюты, если бы все токены находились в обращении, включая те, которые еще не были добыты или выпущены. Она рассчитывается путем умножения текущей цены на максимальное предложение токенов. FDMC является полезным индикатором для оценки потенциального будущего влияния инфляции токенов на оценку проекта. В отличие от рыночной капитализации, которая отражает только токены в обращении, FDMC дает более четкую картину будущего потенциала криптоактива и долгосрочной рыночной динамики.
• Хэшрейт (для монет PoW): указывает общую вычислительную мощность, используемую для майнинга и обеспечения безопасности блокчейна криптовалюты. Более высокий хешрейт предполагает более безопасную и надежную сеть.
• Отношение сетевой стоимости к транзакциям (NVT): метрика оценки, которая сравнивает рыночную капитализацию с объемом транзакций. Высокий NVT может указывать на то, что монета переоценена относительно полезности ее использования.
• Участие в стейкинге: для криптовалют с алгоритмом Proof-of-Stake процент монет, участвующих в стейкинге, может указывать на уровень доверия и приверженности держателей делу обеспечения безопасности сети.
• В блокчейне: включает такие показатели, как переводы токенов, взаимодействие смарт-контрактов и использование децентрализованных финансов (DeFi). Это помогает понять, насколько активно монета используется в своей экосистеме.

На заметку: Цена биткоина выросла с 42 000 долларов в марте 2024 года до более чем 100 000 долларов в ноябре 2024 года. Таким образом, даже давно зарекомендовавшие себя активы с высокой рыночной капитализацией могут предоставить прибыльные возможности для инвестиций в криптовалюту.

Существуют десятки высококачественных криптофорумов и сообществ, обсуждающих новые криптовозможности. Проще всего начать с активных платформ, таких как BitcoinTalk и Reddit.

Также существуют более узкоспециализированные сообщества, сосредоточенные на определенных цепочках или классах активов, среди которых DeFi и memecoins. Telegram и X — это пространства, которые широко используются криптоинвесторами для таких разговоров.

Крипто-новостные агентства, постоянно сообщают новости отрасли. Регулярное чтение и получение уведомлений от этих издателей может дать представление о новых тенденциях и активах для вашего портфеля и торговой деятельности.

Децентрализованные биржи формата Uniswap и PancakeSwap, часто являются местом для выявления прибыльных криптовалют и возможностей. Новые активы регулярно торгуются на DEX до централизованных бирж, таких как Coinbase . Использование этих платформ может дать вам преимущество при инвестировании до того, как монеты попадут в общественное сознание.

На заметку: Не все криптовалюты предлагают волатильность, необходимую для получения потенциальной инвестиционной прибыли. Лучшие монеты, такие как Tether и монета USD привязаны к доллару США в соотношении 1:1. Они всегда стоят 1 доллар, что делает их полезными в качестве стабильной торговой пары.

Итак, вы нашли криптопроект, который вам нравится; что делать дальше? Как вы определяете, есть ли у него потенциал для инвестиций?

В то время как каждый инвестор разрабатывает собственные методы анализа рынка криптовалют и инвестиционные положения, вы можете начать со следующих простых шагов, чтобы получить представление о любой криптовалюте:

• Прочитайте вайтпейпер: Первая остановка — вайтпейпер проекта. Это документ, который представляет идею, позицию и дорожную карту проекта. Он должен ознакомить вас с подробностями актива, какие проблемы он решает, как он должен работать и, в конечном счете, почему он существует. Все проекты должны иметь как минимум вайтпейпер.
• Деятельность по развитию, партнерства и участие сообщества: Посмотрите на деятельность проекта. Большинству криптовалют требуются регулярные разработки и улучшения, чтобы оставаться на передовой отрасли и поддерживать блокчейн. Кроме того, активные, увлеченные сообщества и отраслевые партнерства могут указывать на большой будущий потенциал проекта.
• Посмотрите на историю цен и настроения рынка: используйте ресурсы формата CoinMarketCap и CoinGecko, чтобы исследовать исторические движения цен актива. Это даст мгновенное представление о его возрасте и долгосрочных тенденциях стоимости. Вы часто будете видеть новый всплеск стоимости монеты на ранней стадии, прежде чем она потеряет стоимость в течение длительного периода. Лучшие инвестиции имеют долгосрочную восходящую траекторию цены. Вы также сможете просматривать рыночную капитализацию и объемы торгов, чтобы оценить настроения рынка.
• Соответствие нормативным требованиям: Вам также следует изучить правовой и нормативный статус проекта. Проект, соответствующий местным нормам или, по крайней мере, имеющий план решения нормативных проблем, снижает риск внезапных юридических препятствий или инцидентов типа FTX.
• Функции безопасности: Изучите протоколы безопасности проекта, такие как аудит смарт-контрактов, меры кибербезопасности и обработка уязвимостей. Безопасный проект с историей устранения потенциальных угроз с большей вероятностью выдержит долгосрочные испытания.

На заметку:  Криптовалюты имеют разное применение; они используются не только как «цифровые деньги» или как средство обмена ценностями. Часто токены используются для определенных функций, включая управление, заимствование и кредитование, а также безопасность.

Мошенничество в мире криптовалют процветает. Несмотря на безопасность и прозрачность технологии блокчейн , доступность отрасли оставляет ее открытой для мошенничества и обмана.

Будьте осторожны с любым проектом, обещающим гарантированную прибыль или нереалистичную прибыль, поскольку это часто является красным флагом для мошеннических схем. Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть.

Любые инвестиции из непрошеных сообщений или очень «чувствительные ко времени» должны вызывать тревогу в вашей голове. К проектам с неясной токеномикой или неопределенными вариантами использования следует подходить с осторожностью.

Тщательное исследование — лучшая защита от мошенников. Используйте информацию и методы, описанные выше для изучения предыстории и полномочия проекта. Подводя итог, оцените прозрачность проекта, изучив его вайтпейпер, ход разработки и поддержку сообщества. Когда дело доходит до децентрализованных приложений (DApps), проверьте наличие аудитов от авторитетных фирм по безопасности, чтобы убедиться, что код свободен от уязвимостей.

Будьте скептически настроены к тактикам высокого давления и внезапным скачкам цен. Токены с низкой капитализацией и ограниченной ликвидностью могут быть опасной территорией. Ими можно легко манипулировать с помощью схем «накачки и сброса». При торговле своими криптосбережениями придерживайтесь известных, регулируемых криптовалютных бирж. Лучше избегать новых и неизвестных бирж, пока они не докажут свою репутацию.

Развитие критического взгляда и следование приведенным выше советам по инвестициям в криптовалюту значительно снизят риск стать жертвой мошеннических схем и помогут поддерживать более надежный криптопортфель.