" Масштабные продажи, особенно со стороны институциональных держателей, могут быстро привести к снижению цен, что может отпугнуть новых пользователей от выхода на криптовалютный рынок.
Удержание криптоактивов, или «ходлинг», помогает стабилизировать цены, поддерживать рост рынка и укреплять доверие к реальному использованию криптовалют .
Крупные институциональные инвесторы играют решающую роль на рынке криптовалют, их действия либо стабилизируют, либо дестабилизируют рынок, влияя на его принятие и долгосрочный рост.
Для тех, кто инвестировал в биткоин , Эфир или другую криптовалюту , это не просто покупка монет и надежда, что они сделают вас богатыми. Существует настоящая дилемма, когда дело доходит до влияния продажи на принятие криптовалюты.
Проще говоря, дилемма принятия криптовалюты сводится к выбору между краткосрочной прибылью и долгосрочным ростом . Это сложное решение между получением прибыли в хорошие времена и сохранением силы, удержанием активов и стабилизацией рынка для содействия принятию.
Решение хранить или продавать криптовалюту влияет не только на отдельного человека или учреждение. Оно влияет на всю криптоэкосистему — особенно на крупных держателей, известных как « киты ».
Если продаются большие объемы криптовалюты, цены могут быстро упасть. Это может отпугнуть новых пользователей криптовалюты от рынка. В то же время сохранение и даже использование криптовалюты в повседневной жизни помогает стабилизировать цены. Плюс, это показывает реальные приложения для цифровых валют. Это помогает повысить доверие к технологии в более широком обществе.
Понимание принятия криптовалюты
Факт наличия криптовалюты показывает, какая часть мира принимает и использует цифровые валюты.
Часто это измеряется тем, сколько людей в мире владеют криптовалютой . Например, в 2024 году, по оценкам, 6,8% населения мира , 560 миллионов человек, владеют криптовалютой .
Принятие также относится к институциональному и даже правительственному принятию. Эти организации играют огромную роль в интеграции криптовалюты в традиционную экономику. Это включает в себя интеграцию технологии блокчейна в бизнес-операции, предложение доступных вариантов инвестирования и хранение криптовалют на своих балансах.
Обычно для повсеместного внедрения новых технологий требуется несколько шагов:
Хотя многие рассматривают криптовалюты как высокорискованную инвестиционную возможность, технология блокчейна является настоящим ключом к принятию. Она предлагает прозрачный и безопасный способ для мира совершать транзакции. Безопасность и эффективность блокчейна обеспечивают шаг вперед в сетевых технологиях.
Приложения, построенные на блокчейнах, как правило, требуют криптовалюты для эффективной работы. Это означает, что по мере того, как мир все больше использует блокчейн , нам придется полагаться на криптовалюты для транзакций в этих сетях.
На заметку: Технология блокчейна биткоина была запущена только в 2009 году, но впервые ее концептуализировали в 1980-х годах, еще до того, как в 1991 году Стюарт Хабер и У. Скотт Сторнетта написали официальный документ, на который есть ссылка в оригинальном официальном документе Bitcoin .
Криптовалюты как способ продажи с целью получения прибыли
За свою короткую жизнь криптовалюта уже выросла в геометрической прогрессии. Ранние последователи Bitcoin увидели, как их средства выросли до миллионов. И это не только Bitcoin ; сотни монет стали крупными финансовыми игроками. Ether, Solana и XRP, среди прочих, теперь имеют многомиллиардную рыночную капитализацию. Даже шуточные мемкоины типа Dogecoin и Shiba Ину сделали из создателей миллионеров, особенно во время забега быков.
Как вы можете себе представить, это делает невероятно прибыльным продавать криптовалюту за традиционные фиатные валюты во время пиков рынка. Продавцы стремятся «зафиксировать» или обналичить свою прибыль при первых признаках проблем. Это довольно иронично, поскольку именно это решение о продаже заставляет цены стремительно падать. В мире криптовалют таких людей часто называют «бумажными руками».
С другой стороны, есть люди и учреждения с более долгосрочным видением. Их цель — противостоять соблазну краткосрочных выгод в обмен на будущие выгоды от владения активами. Таких людей часто называют «бриллиантовыми руками». Поведение инвесторов в криптовалюту , которое позволяет избежать паники во время больших колебаний цен. Бриллиантовые руки сильны в своей убежденности в том, что хранение и продолжение покупки большего количества криптовалют в конечном итоге приведет к массовому принятию.
Крупные распродажи наносят ущерб принятию криптовалют
Трудно устоять перед соблазном быстрой прибыли. Стало обычным явлением видеть, как биткоин достигает новых впечатляющих исторических максимумов, за которыми следует резкое падение цены.
Например, в декабре 2017 года он впервые достиг исторической отметки в $20 000. Трейдеры были ошеломлены; ранние последователи были богаты; и многие поспешно обналичили свои монеты, в результате чего цена рухнула до $12 000 всего через 12 дней. Крах биткоина также потянул за собой более широкий рынок криптовалют — все, кроме двух из 100 лучших монет, упали в цене.
Волатильность на рынке криптовалют — это не шутка. Страх быстро распространяется по рынку, а это значит, что многие инвесторы начинают продавать при первых признаках проблем. После слабых данных по занятости и опасений рецессии в США в августе 2024 года общая капитализация рынка сократилась на 510 миллиардов долларов . Биткоин и Эфир упали более чем на 20% всего за несколько дней.
Как продажа влияет на рост рынка криптовалют
Тенденции продажи больших объемов криптовалюты оказывают большое влияние на цену и снижают стоимость. Это происходит потому, что рынок наводняется огромным предложением, что означает, что продавцов больше, чем покупателей. Высокое предложение приводит к снижению цен.
Давайте разберемся, как «продажа» влияет на рынок криптовалют:
Институциональная продажа и влияние на рынок: проблема становится особенно острой, когда институциональные инвесторы быстро продают крупные активы. В июне 2024 года правительство Германии использовало пять разных бирж для одновременной продажи биткоинов на сумму 60 миллионов долларов несколькими партиями за один день. Это оказало понижательное давление и вызвало страх на рынках. Результат? Цены упали на 7% за месяц и восстановились только после того, как в Германии закончились биткоины для продажи.
Эффекты возросшего спроса покупателей: Соответственно, большое количество людей, покупающих криптовалюту, помогает увеличить ее стоимость. Когда покупателей больше, чем продавцов, доступное предложение сокращается. Низкое предложение приводит к повышению цен. Эти регулярные колебания цен известны как волатильность. Резкие колебания цен могут отпугнуть новых инвесторов. Они могут подумать, что криптовалюта слишком рискованна, особенно когда цены быстро падают. Это создает страх, неопределенность и сомнения (FUD). Это отпугивает потенциальных новых последователей криптовалют.
Продажа, волатильность и зрелость рынка: продажа и волатильность цен являются нормой на любом рынке. Однако в криптовалюте ее влияние усиливается, поскольку рынок все еще находится в стадии созревания. Чтобы преодолеть эту проблему, практично думать в долгосрочной перспективе. Побуждая инвесторов не паниковать, продавать и держать свою криптовалюту, вы помогаете снизить дикую волатильность. Чем стабильнее становится рынок, тем больше доверия он вызывает к криптовалюте. Этот уверенность помогает к скорость вверх усыновление .
Баланс между получением прибыли и ростом рынка
Для криптоинвесторов это тонкий баланс: когда обналичивать, а когда придержать. Это сложное решение, которое может создать или разрушить вашу инвестиционную стратегию.
Давайте разберемся, как сбалансировать фиксацию прибыли с ростом рынка:
Ответственная продажа
Это способ сбалансировать получение прибыли в криптовалюте и поощрить принятие. Вместо того, чтобы сбрасывать все свои монеты за один раз, вам следует использовать постепенный подход. Особенно в периоды роста многие люди стратегически получают прибыль. Например, вы можете продавать небольшое количество каждый месяц или квартал. Это спокойный подход, который не подпитывает рыночные страхи и крахи.
Ходл
Приверженцы криптовалют с твердыми убеждениями относительно будущего используют стратегию, известную как hodl («держаться за свою жизнь»). Решение удерживать свои активы в долгосрочной перспективе помогает стабилизировать рынок. Кроме того, вы можете получить большую прибыль в будущем.
Ходлинг уже сделал криптомиллионеров. Г-н Смит, анонимный инженер-программист, инвестировал $3000, чтобы купить 20 000 BTC в 2010 году, когда они стоили $0,15. Три года спустя, когда биткоин достиг $800, он продал небольшую часть своих монет за $2,3 миллиона.
Например Рэйчел Сигел. Она криптомиллионер, но в 2017 году она была учителем на замену, живущим от зарплаты до зарплаты. Она начала вкладывать 25 долларов в неделю в криптовалюту и ходлинг . За следующие пять лет стоимость ее монет выросла до более чем семизначных цифр.
Это просто показывает, что покупка и хранение криптовалюты в течение многих лет приводит к невероятному росту как для отдельных лиц, так и для рынка в целом.
На заметку: Hodl — это жаргонный термин в криптовалюте, означающий «купить и держать бесконечно», но сам термин возник из-за ошибки в написании поста на сайте Bitcointalk в 2013 году.
Роль институциональных инвесторов
Проблемы с принятием криптовалюты возникают не только из-за отдельных лиц. Крупные институциональные инвесторы играют важную роль на рынке. Благодаря своим большим резервам капитала они способны либо стабилизировать, либо дестабилизировать рынок. Институциональные деньги могут способствовать или препятствовать принятию в долгосрочной перспективе.
Это может быть в форме покупки и продажи Bitcoin компаниями или правительствами или посредством интеграции криптовалюты в традиционный финансовый рынок. Добавление биржевых фондов Bitcoin и Ether (ETF) в 2024 году колоссальный шагвперед в принятии криптовалют и стабильности рынка. Это связано с тем, что это позволяет крупным инвестиционным фондам, таким как пенсионные фонды, делать ставки на криптовалюту.
BlackRock , один из ведущих мировых управляющих инвестиционными фондами, стал крупнейшим управляющим фондами цифровых активов. В настоящее время его фонды содержат криптовалюту на сумму более 22 миллиардов долларов. Миллиарды долларов, поступившие в Bitcoin ETF этого учреждения, помогли поднять цены до новых исторических максимумов в 2024 году.
Как обсуждалось ранее, это добавляет больше покупателей на рынок, чтобы снизить волатильность. Эти инвесторы, как правило, имеют более длительный горизонт и не реагируют на краткосрочные движения цен. Они здесь для долгосрочного пути и помогают стабилизировать крипто-корабль. Но если эти крупные рыбы решат продать, то будьте осторожны: все может быть не так гладко.
На заметку: MicroStrategy Майкла Сейлора пошла «ва-банк» на Bitcoin . По состоянию на 2024 год компания владеет более чем 200 000 BTC, что составляет более 1% от общего числа монет в обращении.
Перспективы на будущее: поощрение устойчивого роста
Нет сомнений, что существует реальная проблема принятия криптовалют. Однако есть способы содействовать устойчивому влиянию инвесторов на рост криптовалют. Ее децентрализация означает, что каждый играет свою роль в формировании более стабильного будущего цифровых валют. Чем больше вовлеченных людей и институтов, тем выше стабильность, устраняя проблемы, в которых отдельные игроки могут поколебать доверие рынка.
Обучение новых инвесторов долгосрочному видению и преимуществам криптовалюты является ключевым фактором . Первый шаг — понимание влияния блокчейна на финансы и технологии. Формирование уверенности в базовой технологии помогает отвлечь людей от последствий получения прибыли от криптовалюты и идеи «быстрого обогащения».
Сильные сообщества, проекты с открытым исходным кодом, освещение в СМИ и реальные приложения — все это играет свою роль в этом образовании.
В дополнение к этому, многие крипто-, невзаимозаменяемые токены (NFT) и блокчейн- проекты теперь разрабатывают свою токеномику ( принцип работы проекта) для содействия долгосрочному росту и стабильности. Это включает предложение вознаграждений за стейкинг для долгосрочных держателей. Это похоже на выплату процентов держателям монет — люди мотивированы держать, а не продавать.
Дилемма принятия криптовалюты: долгосрочное хранение криптовалюты или ее продажа
Дилемма принятия криптовалюты — сложная. Рост рынка криптовалют и продажа криптовалюты с целью получения прибыли — это вызов, с которым сталкивается каждый инвестор. Децентрализованная структура блокчейна означает , что решения каждого пользователя влияют на всю экосистему.
