" На этой неделе биткоин вернулся с удвоенной силой, поскольку президент США Дональд Трамп, похоже, подтвердил создание стратегического резерва криптовалюты.
- Движение цены биткоина прекращает свое падение, чтобы зафиксировать дневную «зеленую свечу» в размере 10 000 долларов и гигантский разрыв фьючерсов на CME.
- Трамп выступает за сохранение резервов в преддверии первого крипто-саммита в Белом доме, обещая, что «это еще не все».
- Важная неделя, посвященная данным по занятости в США, завершится выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла на crypto summit day.
- Индикаторы рынка биткоина демонстрируют признаки восстановления, включая уверенный рост прибыльности блокчейна.
- Sentient по-прежнему испытывает страх, пока трейдеры переваривают последние события. Не слишком ли рано верить в возвращение бычьего рынка?
Биткоин-трейдеры предупреждают о новом падении цен на BTC
Динамика цен на BTC находится в центре внимания, но уже не по тем причинам, что на прошлой неделе.
На фоне реакции крипторезервов США многомесячные минимумы сменились сильным отскоком, который в какой-то момент превысил 20%.
По данным Markets Pro и TradingView, на некоторых рынках пара BTC/USD даже приносила дневную прибыль в размере 10 000 долларов.
Рисунок 1. График пары BTC/USD за 1 час. Источник: TradingView.
Реагируя на это, трейдеры теперь стремятся определить важные зоны поддержки на случай повторного тестирования.
«Область 90 000 - 91 000 долларов, которая последние несколько месяцев выступала в качестве минимума диапазона, является ключевой областью для наблюдения, - написал трейдер Daan Crypto Trades в одном из своих последних постов на X. - Мы увидели резкий спад и вернулись в диапазон. В настоящее время цена тестирует его, и это тот регион, где быки хотели бы проявить активность. Здесь наиболее важны дневные закрытия, поэтому следите за ними в течение этой недели».
Рисунок 2. График бессрочных свопов BTC/USDT за 1 день. Источник: Daan Crypto Trades/X.
Daan Crypto Trades ссылался на трехмесячный торговый диапазон, в котором оставалась пара BTC/USD до каскада ликвидации, в результате которого она заполнила «пробел» на фьючерсных рынках биткоина CME Group на уровне 78 000 долларов.
Рисунок 3. Источник: Peter Brandt.
Для других, включая трейдера Марка Каллена, еще один разрыв - крупнейший в истории Биткоина в результате дневной свечи - теперь рискует стать краткосрочным фактором снижения.
«На сегодняшний день биткоин нацелен на уровень в 95 тысяч выше вчерашних максимумов, что, я думаю, станет целью для US open, - сказал он X followers вместе с графиком ликвидности портфеля ордеров. - Вопрос для меня в том, будет ли уровень в 85 000 долларов протестирован повторно, чтобы устранить пробел в CME и неэффективность вчерашнего пампа? Было бы очень здорово, если бы они поступили так с нами».
Рисунок 4. Данные о ликвидности биткоин-ордеров. Источник: Mark Cullen/X.
Неделя Crypto Summit получила название «Памп Трампа»
Двух публикаций в социальных сетях было достаточно, чтобы вновь вызвать ажиотаж на рынке по поводу стратегического криптовалютного резерва США.
Трамп вернулся к этой теме на выходных, внезапно подтвердив, что стратегический криптовалютный резерв будет создан.
Первоначальные сомнения относительно того, появится ли резерв биткоина или Ethereum, быстро развеялись, когда Трамп упомянул их, добавив, что ему «нравятся» оба токена.
Рисунок 5. Источник: Truth Social.
Теперь основное внимание уделяется долгосрочным последствиям такого шага.
«Это означает, что в настоящее время Биткоин находится за пределами территории медвежьего рынка и на расстоянии примерно 16% от нового исторического максимума», - написал торговый ресурс The Kobeissi Letter в рамках темы X на эту тему.
Кобейсси отметил, что предстоящий специализированный крипто-саммит в США должен стать поводом для новых новостей, сославшись на вашингтонского крипто-царя Дэвида Сакса.
«Президент Трамп объявил о создании крипто-стратегического резерва, состоящего из биткоина и других ведущих криптовалют, - ответил он на X после сообщений Трампа. - «Это соответствует его указу 14178, изданному на первой неделе. Президент Трамп выполняет свое обещание сделать США «криптовалютной столицей мира». На саммите будет больше информации».
Рисунок 6. Источник: David Sacks.
Мероприятие, организованное Трампом, должно состояться 7 марта.
Кобейсси, тем не менее, поинтересовался, сколько еще «хороших новостей» для криптовалют может появиться от новой администрации США.
«Возникает вопрос: что станет следующим важным катализатором для криптовалют?» - резюмировал он, предположив, что это может быть «крупнейшим изменением настроений в истории криптовалют. Мы видели, что почти все предвыборные обещания Трампа были оценены по достоинству. Каков следующий шаг в освоении криптовалют и их развитии?»
Председатель ФРС Пауэлл выступит с речью, посвященной вопросам занятости
Оставшиеся макроэкономические события недели будут сосредоточены на ключевых данных по занятости в США, к которым в последние месяцы оказались чувствительны крипторынки.
6 марта будут поданы первые заявки на пособие по безработице, а перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла будет опубликован отчет о занятости в США.
Таким образом, потенциальные катализаторы волатильности сохранятся до конца недели.
Тем не менее, инфляция остается предметом обсуждения, поскольку рынки ожидают указаний ФРС на фоне приятных результатов по «предпочтительному» показателю инфляции, а также индексу расходов на личное потребление (PCE), опубликованному на прошлой неделе.
«На этой неделе все зависит от рынка труда и ФРС», - говорится в письме Кобейсси, опубликованном в разделе еженедельных прогнозов на X.
Кобейсси отметил, что следующее решение ФРС по процентной ставке «будет принято через две недели и на фоне значительной волатильности рынка».
Рисунок 7. Вероятность целевой ставки ФРС. Источник: CME Group.
Последние данные FedWatch от CME Group свидетельствуют о слабой уверенности в том, что снижение ставок продолжится в этом месяце, и вероятность этого составляет всего 7%.
Coinbase premium намекает на восстановление спроса в США
«Спросу на криптовалютном рынке еще предстоит пройти определенный путь, прежде чем он окончательно восстановится», - свидетельствуют различные источники данных.
Премиальный индекс Coinbase, который отслеживает разницу в спотовой цене между парой BTC/USD на Coinbase и эквивалентом BTC/USDT на Binance, в настоящее время восстанавливается в положительную сторону.
Положительная премия сопровождала большую часть роста Биткоина до текущих рекордных максимумов в четвертом квартале прошлого года, что указывает на возросший интерес покупателей к США.
В одном из своих последних постов в блоге «Quicktake» от 6 февраля аналитическая ончейновая платформа CryptoQuant сообщила, что индекс «демонстрирует признаки восстановления».
«Хотя это еще не подтверждает сильных институциональных покупок, это указывает на явное ослабление давления со стороны продавцов, - прокомментировал автор статьи Онат Тютюнцюлер. - Кроме того, пересечение 50-часовой скользящей средней выше 170-часовой скользящей средней указывает на возможный сдвиг в сторону краткосрочного бычьего импульса».
Рисунок 8. Премиальный индекс Bitcoin Coinbase. Источник: CryptoQuant.
Тютюнцюлер отметил аналогичные показатели скорректированного коэффициента прибыли от потраченных средств (aSOPR), который измеряет, в какой степени монеты, перемещаемые по блокчейну, являются прибылью или убытком.
В настоящее время данные CryptoQuant показывают, что aSOPR снова находится выше точки безубыточности, что отражает возвращение к совокупной прибыли после достижения самых низких уровней с августа 2024 года во время массовых панических распродаж.
«В связи с ослаблением давления со стороны продавцов и появлением сигналов о возможном достижении дна, ключевыми уровнями сопротивления в ближайшие дни будут 90 000 и 92 500 долларов, - заключил он. - Наблюдение за дальнейшим восстановлением aSOPR и премиального индекса Coinbase будет иметь решающее значение для следующего шага Биткоина».
Рисунок 9. Биткоин как вариант. Источник: CryptoQuant.
Настроения на крипторынке по-прежнему вызывают опасения
Несмотря на позитивные новости, появившиеся в выходные, настроения на крипторынке, похоже, нуждаются в дальнейшем подтверждении того, что впереди лучшие времена.
Индекс крипто-страха и жадности, который использует набор факторов для определения настроений трейдеров по всему рынку, по-прежнему прочно удерживается на территории «страха».
Составляя 33/100 по состоянию на 3 марта, индекс, тем не менее, значительно восстановился с локальных минимумов в 10/100, зафиксированных на прошлой неделе.
Рисунок 10. Индекс крипто-страха и жадности (скриншот). Источник: Alternative.me.
В то время Жюльен Биттель, руководитель отдела макроэкономических исследований Global Macro Investor, увидел потенциал для значительного роста.
Рисунок 11. Источник: Julien Bittel.
Некоторые, однако, сохраняли осторожность, особенно учитывая, что ажиотаж вокруг криптовалютного резерва содержал значительный политический элемент.
В другом кратком обзорном посте, опубликованном на выходных, участник CryptoQuant, Crypto Avails, предупредил, что Трамп может снова переломить ситуацию против «быков»:
«Его недавние заявления о «крипторезерве» могут спровоцировать новое ралли. Однако также возможно, что позже он изменит свое мнение, прокомментировав: «Мы выплатили все наши долги, нам больше не нужна криптовалюта». Действующие лица меняются, но циклы остаются прежними - меняется только время. Отныне мы будем следить за графиками и прислушиваться к критическим заявлениям Трампа».
Эта статья не содержит советов или рекомендаций по инвестированию. Каждое инвестиционное и торговое действие сопряжено с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
