Никита из Cryptus рассказывает, как качественно анализировать криптопроекты перед покупкой их токенов.
«Это видео мы подготовили совместно с командой WEB3-SPACE и для аналитики использовали их критерии, которые дают достаточно четкую информацию, стоит покупать монету в данный момент или нет», – уточняет автор видео.
Он предлагает использовать для анализа около 20 основных критериев и 6 сайтов. При этом проекты предлагается анализировать по показателям, которые разделены на 4 основные категории: рыночные метрики, Twitter, GitHub и «некие дополнительные метрики, которые не складываются в одну большую категорию». В качестве примера для анализа автор видео выбрал базовый актив блокчейна Avalanche (AVAX).
«Для начала нам надо получить точку опоры, от которой мы будем отталкиваться, и это, конечно, рыночная цена токена, – говорит блогер. – Мы используем для этого CoinMarketCap. Для примера возьмем монету Avalanche (AVAX). Смотрим на сайте: монета стоит 81 доллар.
Далее нам нужно понять, куда монета может дорасти с большой долей вероятности и куда она может упасть. Устанавливаем порог: минимальную и максимальную цену монеты, за которую она торговалась за обозримый период времени (в нашем случае это год, 365 дней). Минимальная и максимальная цена монеты за этот период – 2,8 и 134 долара соответственно. Теперь мы видим, что за обозримый период монета выросла относительно своей минимальной цены на 2 893%. Рост в 28 раз – это достаточно много, после такого роста мы стараемся монету уже не брать, но всегда есть исключения, и ни один из факторов или критериев не является решающим для принятия решения. От своих пиковых значений монета упала примерно на 40%, это достаточно неплохая точка входа для первой транзакции. Обычно мы стараемся поймать монету ниже 50% от хаев, то есть, здесь мы эту монету не брали бы».
Затем блогер предлагает проанализировать более глубокие показатели:
«Смотрим информацию об ICO, IDO и всех пресейлах. Высчитываем среднее значение, по какой цене покупали монету ранние инвесторы: по 54 цента. Далее мы можем поделить текущую цену на цену пресейла, чтобы понять, сколько иксов дала монета для ранних инвесторов: в среднем 15 000%. Соответственно, нелогично покупать монету по текущим ценникам, когда другие люди могли так много на ней заработать. Для нас приемлемо значение 10 иксов или 1000%, поскольку по статистике ранние инвестора фиксируются спустя 10 иксов».
Следующими двумя критериями, которые надо учитывать, блогер назвает сумму, собранную проектом в пресейлах, и его капитализацию на данный момент:
«Чем это соотношение меньше, тем лучше, - утверждает автор видео. – Avalanche (AVAX) собрал где-то 120 млн долларов. Капитализация 19 млрд долларов. Соотношения примерно 150: во столько раз капитализация проекта сейчас превосходит сумму денег, которая в него была вложена. Для фундаментальных проектов такая разница нормально, но мы стараемся покупать монеты тогда, когда эта разница минимальна и составляет до 10 иксов».
Последний момент из рыночной категории, который следует рассмотреть относительно проекта – это эмиссия токенов:
«Смотрим, сколько их уже выпущено и сколько их всего будет. У Avalanche (AVAX) примерно 45% токенов находится на рынке, а максимальная эмиссия неизвестна, поскольку это дефляционный токен, но мы можем посмотреть на график разлоков и увидеть, что далее больших выпусков токена на рынок уже не будет, значит, не будет сильно сбиваться его цена».
От рыночных показателей и токеномики автор видео переходит к социальным показателям. Он рассказывает, как анализировать Twitter и GitHub проекта.
«Последняя категория оценки – различные показатели проекта, которые также надо учитывать, – блогер называет их: – Это объем торгов, аудит проекта и смарт-контрактов, является ли токен мультичейновым, присутствует он в других сетях или нет, предстоят ли какие-то важные события у этого проекта в ближайшее время и держат ли этот токен у себя в портфелях какие-то крупные фонды».
