" Cпотовая торговля, при которой трейдеры покупают активы в надежде позже продать их по более высокой цене, – один из основных методов торговли криптовалютой.
На спотовом рынке трейдеры могут немедленно обменять свою криптовалюту на фиат или другую криптовалюту, разместив ордер на покупку или продажу.
В этой статье мы обсудим, что такое спотовая торговля, как ее вести, каковы сигналы и риски спотовой торговли криптовалютой.
Что такое спотовый рынок в криптовалюте?
Базовый рынок, на котором криптоактивы мгновенно обмениваются и рассчитываются, известен как спотовый, и торговля на этом рынке включает покупку цифровых валют, таких как биткойн или другие альткойны, и хранение их до тех пор, пока их стоимость не вырастет.
Это называется спотовой торговлей, потому что сделки оплачиваются немедленно (англ. spot «на месте» – прим. ред.). Спотовые рынки включают продавцов, покупателей и книги заказов. Продавцы размещают заказ с определенной ценой продажи, а покупатели размещают заказ на любой токен криптовалюты с определенной ценой предложения или покупки. Предложенная цена bid — это самая высокая цена, которую покупатель готов заплатить, а цена предложения sell — самая низкая, которую продавец готов принять в качестве оплаты.
Книга ордеров имеет две стороны: сторону спроса для покупателей, желающих купить (ask), и сторону предложения для продавцов, желающих продать (bid). Книга ордеров записывает биды и аски. Например, при спотовой торговле, если Боб делает заказ на покупку BTC, эта транзакция мгновенно перейдет на сторону предложения в книге заказов. Когда продавец с платформы для спотовой торговли криптовалютой продает по тем же спецификациям, этот ордер выполняется автоматически.
Транзакция продолжается на стороне продажи книги ордеров, когда Боб вводит ордер на продажу BTC в приведенном выше примере спотовой торговли криптовалютой. Заказы, выделенные зеленым цветом в книге ордеров, отражают покупателей определенного токена, а заказы, выделенные красным, представляют продавцов этого токена.
Что такое спотовая торговля криптовалютой?
Цель спотовой торговли — покупать дешево и продавать дорого, чтобы получить прибыль, но нет уверенности, что эта тактика всегда будет работать в интересах трейдеров, учитывая волатильность рынка криптовалют.
В спотовой торговле есть три ключевых понятия: спотовая цена, дата сделки и дата расчетов. Текущая цена любого актива называется спотовой, и трейдеры могут продавать рассматриваемые активы сразу по этой цене. Кроме того, можно покупать или продавать криптовалюты с другими пользователями на различных биржевых площадках.
Спотовая цена меняется по мере размещения новых ордеров и исполнения старых. Дата сделки инициирует и регистрирует транзакцию и представляет собой день, когда рынок фактически осуществляет сделку. Активы, участвующие в сделке, фактически передаются в дату расчетов, также известную как дата спот.
В зависимости от вида рынка, на котором ведется торговля, между датой сделки и датой расчетов может пройти один или несколько дней. Для криптовалюты все обычно происходит в один и тот же день, хотя на разных биржах или торговых платформах это может отличаться.
Как работает спотовая торговля криптовалютой?
Рыночный ордер на бирже позволяет трейдерам покупать или продавать активы по лучшей доступной спотовой цене. Спотовый рынок обычно предлагает различные валюты, включая BTC, Ether, BNB и даже фиат. Существует множество способов покупки и продажи монет на многих криптовалютных биржах, и спотовые трейдеры часто используют различные подходы фундаментального и технического анализа для принятия торговых решений.
Можно торговать на централизованных биржах, децентрализованных биржах (DEX) или внебиржевых (OTC) рынках. Чтобы использовать централизованную биржу, вы должны сначала пополнить свой счет той криптовалютой, которой хотите торговать. На централизованных биржах часто взимаются сборы за листинг, торги и другие торговые операции.
DEX для сопоставления заказов на покупку и продажу использует технологию блокчейна, и стратегии спотовой торговли криптовалютой могут выполняться непосредственно из кошелька трейдера благодаря смарт-контрактам.
Торговля может происходить и непосредственно на внебиржевых платформах, через брокеров, которые совершают сделки от имени своих клиентов, или даже по телефону.
Плюсы и минусы спотовой торговли криптовалютой
Когда вы покупаете актив по спотовой цене, вы действительно становитесь его владельцем, принимая решение продавать его или перемещать в автономное хранилище по своему усмотрению. Кроме того, спотовая торговля позволяет трейдерам использовать свои криптовалютные активы для дополнительных функций, таких как онлайн-платежи или стекинг.
Спотовая торговля значительно менее рискованна, чем маржинальная, т.е. можно инвестировать в криптоактивы, не беспокоясь о потере денег из-за изменения цен и необходимости иметь дело с маржин-коллом (маржин-колл (англ. margin call) – это требование брокера о внесении на счет дополнительных денежных средств при снижении стоимости активов трейдера до определенной суммы – прим.ред.). В результате трейдер не рискует внести больше собственных средств или потерять больше денег, чем уже есть на его счете, потому что нет маржин-коллов.
Самым большим недостатком спотовой торговли является то, что она не дает преимуществ в виде увеличения потенциальной доходности, которое может обеспечить кредитное плечо в маржинальной торговле. Более того, из-за отсутствия кредитного плеча потенциальная прибыль на спотовом рынке ниже, чем при маржинальной торговле.
Как вести спотовую торговлю криптовалютой на Binance?
После того, как вы создали учетную запись Binance, спотовая торговля на платформе становится простой процедурой. Комиссия за спотовую торговлю криптовалютой на Binance для пар спотовой торговли BTC и BUSD составляет 0%. Шаги для спотовой торговли на Binance следующие:
- На сайте Binance выберите «Торговля», а затем «Спот», чтобы получить доступ к платформе спотовой торговли.
- Теперь вам будет виден интерфейс просмотра торговли, в котором есть несколько интересных элементов.
- Торговая пара криптовалюты и другие рыночные данные, такие как дневное изменение цены и объем, отображаются вверху.
- Все открытые ордера на покупку и продажу актива перечислены в книге ордеров, отсортированные по цене. В этом представлении диаграммы можно настроить исторические ценовые данные. TradingView, уже включенный в окно, предоставляет доступ к обширному набору инструментов технического анализа.
- В правом верхнем углу можно искать различные торговые пары. Нажав на крошечные звездочки, вы можете сохранить свои любимые криптовалютные пары и выбрать криптовалютную пару, которой хотите торговать на спотовом рынке.
- В этом разделе будет создан ордер на покупку или продажу. Они могут выбирать из различных типов ордеров: лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера для проведения сделки спотовой торговли.
Спотовая торговля против торговли фьючерсами
Как уже упоминалось, спотовые сделки проводятся мгновенно и поалчиваются немедленно. А контракты на фьючерсном рынке оплачиваются позднее, когда покупатель и продавец соглашаются обменять определенное количество товаров по этой цене. Покупатель и продавец часто достигают финансового урегулирования, а не передают актив после истечения срока действия контракта в дату расчета.
Различия между этими двумя типами торговли перечислены в таблице ниже:
Спотовая торговля и маржинальная торговля
Дей-трейдеры (дей-тре́йдинг (англ. Day-Trading) — спекулятивная торговля на бирже в течение торгового дня без переноса открытых позиций на следующий день – прим. ред.) открывают краткосрочные сделки с низкими спредами и без даты экспирации в спотовой торговле, чтобы получить быструю поставку базового актива. Разница между ценой предложения покупки и ценой предложения продажи, котируемой для актива, известна как спред в торговле.
С другой стороны, маржинальная торговля позволяет трейдерам открывать более крупные позиции, занимая деньги у третьей стороны под проценты, чтобы потенциально получить значительную прибыль. Однако тут важно проявлять осторожность, чтобы не потерять все свои первоначальные инвестиции, потому что это также увеличивает любые потенциальные потери.
Различия между спотовой и маржинальной торговлей приведены в таблице ниже:
Выгодна ли спотовая торговля криптовалютой?
Трейдеры обычно применяют стратегию усреднения долларовой стоимости и ждут следующего бычьего рынка, чтобы получить прибыль от спотовой торговли. Однако вознаграждение достигается за счет терпения, а на нестабильном крипторынке ничто не происходит мгновенно. Более того, прежде чем торговать какими-либо криптоактивами или использовать стратегии спотовой торговли, целесообразно провести комплексную проверку и управлять рисками, чтобы избежать убытков.
Подходит ли спотовая торговля криптовалютой для начинающих?
У каждого инвестора свой профиль риска и доходности, и, учитывая высокую волатильность рынка криптовалют, следует взвесить все «за» и «против» выбранной торговой стратегии (в данном случае — спотовой торговли). Это означает, что трейдерам необходимо соблюдать осторожность при принятии решения о том, какими активами торговать, и они должны хорошо разбираться в рынке, прежде чем начать торговлю.
