" Крупные игроки в традиционных финансах были обеспокоены недавними действиями на фондовом рынке, вызванными Redditors и колоссальным количеством розничных инвесторов. На этой неделе руководитель Goldman Sachs предупредил, что, если эти короткие сжатия продолжатся, рынок может «взлететь как снежный ком». Более того, основатель Interactive Brokers Томас Петерффи сделал аналогичные комментарии на этой неделе, заявив, что такие типы системного риска могут «теоретически уничтожить всю систему».
2021 год пока что был интересным, и на этой неделе форум Reddit под названием Wallstreetbets вызвал новую горячую тему. Четыре дня назад произошло фиаско на фондовом рынке, которое началось с короткого сжатия акций Gamestop (GME). Но акции GME были не единственными акциями, которые почувствовали толчок, поскольку тренд Wallstreetbets (WSB) начал просачиваться в ряд других типов акций.
Например, акции из индекса Russell 3000 (RUA) были нацелены на такие тикеры, как NOK, GOGO, AMCX и FIZZ. Повальное увлечение социальными сетями даже просочилось в мир криптовалюты, увеличив количество монет, таких как Dogecoin и XRP. Оценки предполагают, что участники коротких продаж потеряли 70,87 миллиарда долларов из своих коротких позиций, согласно статистике фирмы Ortex, занимающейся аналитикой финансовых данных.
Анализ Zerohedge показывает, что Melvin Capital потерял колоссальные 7 миллиардов долларов в течение месяца 2021 года. «Melvin Capital потерял 53% в январе, так как Гейб Плоткин (бывший управляющий портфелем SAC) потерял более 5,3 миллиарда долларов за один месяц», - говорится в отчете.
Кроме того, печально известный Тайлер Дерден из Zerohedge написал об отчете инвесторов, опубликованном исполнительным директором Goldman Sachs Дэвидом Костиным. Дерден пишет, что в последнем отчете Goldman содержится предупреждение: «Если короткое сжатие продолжится, весь рынок может рухнуть».
«Акции наиболее коротких позиций выросли на 98% за последние три месяца, опередив крупные короткие спады в 2000 и 2009 годах», - говорится в исследовании Костина. «Эта неделя продемонстрировала, что неустойчивый избыток в одной небольшой части рынка может склонить к эффекту "домино" и вызвать более широкую суматоху», - добавил аналитик Goldman.
Председатель Interactive Brokers: «Теоретически это может вывести из строя всю систему»
Руководители Goldman Sachs - не единственные финансовые тяжеловесы, которые взвешивают безумие фондового рынка и возможные последствия. Основатель и председатель Interactive Brokers Group Inc. Томас Петерффи поделился своими мыслями о сумасшествии на фондовом рынке в интервью финансовому автору Marketwatch Марку Де Камбре.
В четверг Де Камбре сказал, что Петерффи объяснил, что короткое сжатие может продолжаться очень долго, если оно не будет остановлено. Де Камбре также написал, что Петерффи беспокоился о системном риске и возможности этой тенденции распространиться по всему рынку.
«Теоретически это может вывести из строя всю систему», - подчеркнул Петерффи в интервью Де Камбре. «Нет причин, по которым кратковременное сжатие не может продолжаться бесконечно», - пояснил основатель Interactive Brokers.
Между тем, ряд энтузиастов криптовалюты приветствуют тенденцию WSB, поскольку вирусность WSB против Уолл-стрит охватила почти все разговоры в социальных сетях в США Meltem Demirors, CSO Coinshares, крупнейшего в Европе управляющего цифровыми активами с 3 миллиардами долларов в активы под управлением (AUM), дала ей интерпретацию недавних событий на фондовом рынке, нарушающих статус-кво.
«По сути, события этой недели посвящены свободе слова, цензуре и власти. Мы являемся свидетелями самого быстрого наращивания власти в истории человечества», - сказал Демирорс.
«Поскольку наша жизнь становится все более зависимой от цифровых носителей, - продолжил Демирорс. «Так же как и способность влиятельных субъектов, таких как правительства и корпорации, подвергать цензуре наше право на свободу слова, наше право на собрания, наше право на протест и многое другое. Существует беспрецедентное количество возможностей для захвата, и то, что мы видим, - это битва за контроль. Это уже разыгралось на политической сцене, а теперь разыгрывается на финансовых рынках, в финансовых СМИ, платформах Fintech и социальных сетях», - добавили в CSO Coinshares.
Кроме того, 29 января платформа для торговли криптовалютой Bittrex Global сообщила, что она перечисляет токенизированные акции для ряда акций, на которые влияет тренд WSB. Биржа подробно сообщила, что приняла решение, потому что Bittrex хотел «обеспечить розничным инвесторам доступ к акциям, которые они могут пожелать торговать в любое время в любой день недели».
Криптобиржа также планирует перечислить любые другие основные акции, которые другие финансовые торговые платформы могут подвергнуть цензуре в будущем. Недавно зарегистрированные на Bittrex Global токенизированные акции включают Gamestop (GME), AMC Entertainment (AMC), Blackberry (BB), Nokia Corporation (NOK) и Ishares Silver Trust (SLV). Однако жители США не могут участвовать, поскольку Bittrex Global блокирует посещение веб-портала американскими гражданами.
«Bittrex регулируется в Лихтенштейне и на Бермудских островах, поэтому инвесторам из США может быть запрещено торговать этими ценными бумагами, но другие юрисдикции могут иметь возможность торговать этими ценными бумагами, если они заинтересованы», - говорится в сообщении компании.
