" Что касается будущего, в котором роботы-супертрейдеры сражаются из-за микродвижений цены акций, то оно уже наступило. Имея доступ к алгоритмическим торговым ботам на расстоянии одного клика, мы могли бы стать свидетелями падения инвесторов-людей и триумфа искусственного интеллекта.
Алгоритмические торговые боты запрограммированы на покупку и продажу при обнаружении заранее запрограммированных условий и могут выполнять практически любую торговую стратегию. Они использовались в течение двух десятилетий профессиональными трейдерами, в том числе и на крипторынках.
В настоящее время на рынок вышла новая серия доступных инструментов для криптотрейдинга, которые были созданы специально для розничных клиентов. Я знаю это - я создал нескольких из них. В настоящее время я работаю над системой, помогающей инвесторам-новичкам определять свои собственные предпочтения в отношении риска на основе их предыдущих торговых и инвестиционных данных.
Участие этих ботов может оказать огромное влияние на рынок криптовалют в будущем, учитывая, что на розничную торговлю приходится до четверти объема торговли криптовалютами. Самое интересное здесь то, что это может сигнализировать о демократизации доступа к рынку и участия в нем.
Если это произойдет, то доступ к торговым ботам и другим специализированным инструментам должен сочетаться с открытым обучением. Воссоздание закрытой системы, в которой только «аккредитованные» инвесторы имеют доступ к крипторынкам, является элитарным и регрессивным, поскольку при этом все остальные отстраняются из-за отсутствия образования и капитала.
К сожалению, финансовое образование не преподается в школах, оставляя многих людей на милость опытных профессионалов и откровенных мошенников. Торговые боты в сочетании с надлежащим обучением - это еще один шаг к уравниванию игрового поля.
Эта технология обеспечивает своего рода экспериментальное обучение для трейдеров-любителей, позволяя им чувствовать движения рынка, используя при этом небольшие позиции и автоматизированную стратегию. Они могут экспериментировать с разными ботами, чтобы узнать о различных стратегиях, таких как арбитраж, усреднение долларовой стоимости и торговля фьючерсами.
Кроме того, те, кто приобрел опыт работы с торговыми ботами - например, используя сразу несколько ботов, представляющих хеджированную или диверсифицированную стратегию, - могут превзойти опытных игроков. В конце концов, ни один человек не может круглосуточно следить за крипторынками, а бот может.
На самом деле, торговые боты процветают на крипторынках, работающих круглосуточно и без выходных, где они могут скальпировать возможности арбитража и оседлать волны высокой волатильности. Ни один человек не может идти в ногу с этими рынками и, несомненно, упустит возможности, которыми способен воспользоваться бот.
Однако трейдеру по-прежнему необходимо принимать важные решения, которые повлияют на работу бота, например, выбор актива и ценового диапазона для покупки и продажи бота. Таким образом, хотя боты - отличный инструмент, они не лишены риска.
Чем глубже трейдеры понимают точки входа и выхода и сроки сделок, тем лучше они настроят своих ботов. Однако большинству пользователей просто нужно понять, почему настраивать долгосрочного грид-бота на микрокап, который только что прокачался на 200%, - плохая идея.
Еще одно преимущество заключается в том, что боты убирают эмоции из торговли. Даже когда на кону большие суммы денег, профессиональные трейдеры с трудом сохраняют хладнокровие и расчетливость.
Некоторые могут в конечном итоге «жениться на своих сумках» и держаться, когда они должны продавать. Такое поведение становится «тупыми деньгами» - так называют сделки, которые эмоционально реагируют на колебания рынка, а не на здравый смысл.
Торговые боты не страдают от этого эмоционального недостатка. Они реализуют свои стратегии в просчитанном вакууме. Новички могут найти большую ценность в этих инструментах на пути к тому, чтобы стать независимыми трейдерами и инвесторами.
Раньше профессиональные трейдеры оттачивали свои навыки в рамках работы. Но с появлением торговли ИИ у розничных инвесторов появился шанс наверстать упущенное. Поскольку призрак инфляции преследует крупные экономики по всему миру, крайне важно, чтобы новейшие инструменты инвестирования были доступны каждому в качестве средства доступа и обучения, чтобы обычные люди могли наилучшим образом сохранить свое богатство и создать экономические возможности.
Об авторе:
Билл Син - руководитель отдела финансовых продуктов в Bybit. До прихода в Bybit он был соучредителем Panda Analytics, фирмы, занимающейся индексацией криптовалют и автоматизацией торговли. Он имеет степень магистра финансового инжиниринга Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн.
Эта статья предназначена для общих информационных целей, и не предназначена и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат только автору, и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения.
