" Согласно новым документам, поданным в рамках недавно объявленного банкротства по главе 11 в Нью-Йорке, разорившийся крипто-кредитор Celsius заявил о дыре в размере 1,2 миллиарда долларов в своем балансе.
Глава 11 о банкротстве позволяет компании продолжать свою деятельность, одновременно выполняя свои обязательства перед должниками. Обычно это осуществляется путем предложения плана реорганизации, который должен быть одобрен кредиторами и контролироваться группой юристов.
Документы, поданные в четверг генеральным директором Алексом Машинским и юридической фирмой Kirkland & Ellis, показывают, что в официальный комитет необеспеченных кредиторов, вероятно, входят «в основном пользователи». Компания сообщила об общих обязательствах в размере 5,5 млрд долларов и активах в размере 4,3 млрд долларов.
Консолидированные средства и обязательства. Из иска в суд Машинского.
Компания заявила, что работала над тем, чтобы «аннулировать» большую часть своих открытых кредитов и прекратить услуги по размещению активов до дальнейшего уведомления, прежде чем приступить к подаче Главы 11. Она решила сделать это из-за волатильности рынка криптовалют.
На дату подачи петиции компания аннулировала почти все свои кредиты DeFi и то, что она назвала «кредитом FTX», и остался только один кредит на сумму около 3,2 миллиона долларов, обеспеченный цифровыми активами на 6,6 миллиона долларов.
«По состоянию на 10 июля компания владела 410 421 ETH (stETH), и в результате около 467 миллионов долларов в ETH компании, исходя из рыночной стоимости ETH, неликвидны, но зарабатывают примерно 5% годовых в ожидании слияния», — добавил он.
В документах также говорится, что 27 июня 2022 года суд Британских Виргинских островов приказал криптовалютному хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC) начать процедуру ликвидации.
Согласно заявлению, у Celsius есть иск на 40 миллионов долларов к 3AC, что, по его словам, «значительно меньше, чем сумма, которую некоторые другие компании в отрасли, такие как Voyager, BlockFi и Blockchain.com, имеют к 3AC».
Финансовый директор компании Род Болджер, который присоединился к компании в феврале, похоже, ушел. В документации Крис Ферраро указан в качестве нового финансового директора. Согласно профилю в LinkedIn Ферраро присоединился к Celsius в марте после творческого отпуска. Ранее он почти 18 лет проработал в JP Morgan.
Заявка подтверждает новости о судебных разбирательствах между StakeHound и кастодиальной службой Fireblocks по поводу утерянных ключей к более чем 38 000 токенам Ethereum, включая 35 000 ETH, принадлежащих Celsius.
Помимо основного бизнеса, Celsius также занимается майнингом биткойнов через свою дочернюю компанию Celsius Mining, которая получила от Celsius внутрикорпоративный кредит на сумму до 750 миллионов долларов. По состоянию на 31 мая непогашенный остаток по этому кредиту составлял 576 миллионов долларов.
Согласно документу, Celsius считает, что майнинг будет генерировать достаточно активов, чтобы погасить кредит и «обеспечить доход компании в будущем». Согласно документу, Celsius владеет «майнинговыми активами» на сумму 720 миллионов долларов.
По данным TradingView, эта сторона бизнеса производит 14,2 BTC в день, что составляет около 292 520 долларов США, исходя из текущей цены биткойнов около 20 600 долларов США.
Контекст
Компания Celsius, основанная в 2017 году Алексом Машински и Даниэлем Леоном, предлагала розничным инвесторам привлекательный доход от их криптовалютных активов под лозунгом «Откажитесь от банков». Компания, которая в прошлом году перенесла свою штаб-квартиру из Лондона в Нью-Джерси, выросла и недавно сообщала, что управляет активами на сумму более 10 миллиардов долларов и насчитывает более 1,7 миллиона пользователей.
Но падение рынка криптовалют в этом году сделало Celsius неплатежеспособным, и 12 июня он заморозил снятие средств, переводы и свопы клиентов.
Как сообщалось в прошлом месяце, юристы Celsius какое-то время настаивали на том, чтобы он объявил о банкротстве по главе 11, в то время как руководители компании пытались избежать этого любой ценой. Вместо этого фирма искала демонстрации поддержки со стороны пользователей приложения, чтобы помочь выиграть внутренний спор.
На фоне напряженности Wall Street Journal сообщил на этой неделе, что Celsius заменил своих юрисконсультов.
После прекращения вывода средств в июне проблемы Celsius усилились — по сообщениям, государственные регулирующие органы в США выстраиваются в очередь, чтобы расследовать его деловую практику.
На этой неделе Департамент финансового регулирования Вермонта заявил, что заявления Celsius о безопасности средств клиентов «не соответствуют действительности», и обвинил компанию в «незарегистрированном предложении ценных бумаг», предлагая розничным инвесторам процентные счета в криптовалюте.
Состояние финансов и комплаенса Celsius отпугнуло потенциальных спасителей. В прошлом месяце сообщалось, что гигант криптобиржи FTX рассматривал возможность заключения сделки с проблемной фирмой, но в конечном итоге отказался от нее, обнаружив в ее балансе дыру в размере двух миллиардов долларов.
