" - Что такое бычья ловушка в трейдинге?
- Как работает ловушка для быков?
- Что вызывает ловушку для быков?
- Как определить бычью ловушку
Что такое бычья ловушка в трейдинге?
В трейдинге бычьей ловушкой или ловушкой для быков (англ. – bull trap) называется ситуация, когда трейдер покупает актив, полагая, что его цена будет продолжать расти, только для того, чтобы увидеть, как она резко падает после достижения нового максимума.
Бычьи ловушки возникают в периоды рыночной неопределенности или когда распространяется ложная информация о конкретном активе. Название определенно намекает, что это простая, как ловчая яма, ловушка для тех трейдеров, которые не слишком мудры и готовы поверить, что падающий актив на самом деле растет. Этот ложный оптимизм может привести к большим потерям.
При подозрении на наличие бычьей ловушки трейдерам следует немедленно выйти из сделки или открыть короткую позицию. В таких сценариях, чтобы не поддаться эмоциям, могут пригодиться ордера стоп-лосс, особенно если рынок движется быстро.
Тем не менее, лучший способ избежать бычьих ловушек — это заранее замечать предупреждающие знаки, такие как прорывы с низким объемом. Мы обсудим это ниже.
Как работает ловушка для быков?
Бычьи ловушки могут привести к серьезным последствиям для тех, кто покупает во время предполагаемого разворота.
Допустим, вы смотрите на график актива в нисходящем тренде. Через некоторое время цена достигает точки, где она начинает консолидироваться в боковом направлении в так называемом «диапазоне».
В это время быки и медведи сошлись в битве, пытаясь толкнуть цену в противоположных направлениях. Медведи пытаются подтолкнуть цену к новым минимумам, в то время как быки борются за то, чтобы удержать цену на высоком уровне.
В какой-то момент происходит пробой диапазона, когда медведи побеждают, и цена падает до нового минимума. Однако, когда кажется, что нисходящий тренд вот-вот возобновится, быки возвращаются и толкают цену обратно к ее предыдущему максимуму.
Многие трейдеры видят в этом бычий разворот и начинают покупать, думая, что нисходящий тренд закончился. К сожалению, обычно это лишь временное движение, и цена вскоре возобновляет свой нисходящий тренд, что приводит к большим убыткам для тех, кто купил на вершине или около нее.
Что означает бычья ловушка на крипторынке?
Бычьи ловушки, также называемые «отскоком дохлой кошки», часто встречаются из-за быстрого восстановления крипторынка.
В криптовалюте бычьи ловушки работают так же, как и на любом другом рынке. Например, если цена альткойна неуклонно росла в течение последних нескольких дней, вы можете полагать, что она продолжит расти. Вы покупаете альткоины и ждете, пока цена поднимется, чтобы продать их с прибылью.
Однако происходит обратное, и вы оказываетесь в ловушке проигрышной позиции. Вы наблюдаете нисходящий тренд, а затем ждете бычьего разворота, когда сможете купить на падении, думая, что приобретаете актив по хорошей цене. Ловушка проявляется как таковая, когда цена отступает и возвращается к нисходящему тренду.
Роль психологии в ловушках для быков
Быки гоняются за максимумом бычьих условий, и все может быть хорошо до тех пор, пока не вернется следующий медвежий рынок.
Когда это происходит, есть риск попасть в медвежью ловушку, где придется ликвидировать свою позицию с убытком. Из-за однонаправленного менталитета (строго медвежьего или бычьего) инвесторы, привыкшие торговать на бычьем рынке, могут попасть в ловушку покупки по высокой цене и продажи по низкой. Эксперты предлагают иметь двунаправленный менталитет, чтобы преуспеть как на бычьем, так и на медвежьем рынках, поскольку это позволяет получать большую прибыль во время долгосрочных трендов.
Для чего используются ловушки для быков?
Бычьи ловушки используются как внутридневными трейдерами, так и долгосрочными инвесторами, чтобы получить преимущество за счет ничего не подозревающих участников рынка.
Для внутридневных трейдеров бычья ловушка может быть возможностью продать ценную бумагу, поскольку она возвращается к предыдущему максимуму. Затем цена возобновит нисходящий тренд, что принесет трейдеру прибыль.
Для долгосрочных инвесторов бычья ловушка может быть возможностью купить ценную бумагу по более низкой цене, поскольку она снова падает после ралли. Затем они могут удерживать безопасность для следующего восходящего тренда.
Что вызывает ловушку для быков?
К возникновению бычьей ловушки приводят многие факторы, и одним из наиболее распространенных является отсутствие объема покупок на ралли вверх к предыдущему максимуму.
Слабый объем покупок является признаком того, что интерес к ценным бумагам по определенной низкой цене невелик и что быки недостаточно сильны, чтобы подтолкнуть цену выше.
Другой распространенной причиной бычьих ловушек является ложный прорыв модели консолидации. Цена вырывается из диапазона вверх, но затем быстро падает вниз и возобновляет нисходящий тренд.
Как определить бычью ловушку?
Распознать бычью ловушку можно с помощью некоторых контрольных признаков того, что она уже готовится:
Дивергенция RSI
Высокий RSI может быть признаком потенциальной бычьей или медвежьей ловушки.
Расчет индекса относительной силы (RSI) может использоваться для определения возможной ловушки для быков или медведей. RSI — это технический индикатор, который может помочь определить, перекуплен ли актив акции или криптовалюты, недокуплен ли он или нет.
RSI следует этой формуле:
Расчет обычно охватывает 14 дней, хотя он также может применяться к другим таймфреймам. Период не имеет значения для расчета, поскольку он удален из формулы.
В случае вероятной бычьей ловушки высокий RSI и обстоятельства перекупленности предполагают, что давление продавцов увеличивается. Трейдеры стремятся присвоить свою прибыль и, скорее всего, закроют сделку в любой момент. В результате первый прорыв и восходящий тренд могут не свидетельствовать о продолжении роста цен.
Отсутствие увеличения объема
Когда рынок действительно прорывается вверх, должно быть заметное увеличение объема, потому что все больше людей покупают ценную бумагу по мере ее роста.
Если при прорыве объем увеличивается незначительно или отсутствует, это признак того, что интерес к ценным бумагам по данной цене невелик и что ралли может быть неустойчивым.
Рост цен без существенного увеличения также, вероятно, может быть вызван ботами и розничными трейдерами, борющимися за позиции.
Отсутствие импульса
Когда актив испытывает резкое падение или гэп вниз с огромными красными свечами, но затем очень мягко отскакивает, это признак бычьей ловушки.
Естественная тенденция рынка состоит в том, чтобы двигаться циклично. Вершина цикла достигается, как правило, в период консолидации, когда быки и медведи сражаются за контроль.
Это отсутствие импульса можно считать ранним предупреждающим признаком того, что рынок готов к развороту.
Отсутствие перелома тренда
На снижение цены указывает последовательность более низких минимумов и более низких максимумов.
Тенденции цен на акции не всегда меняются при росте. Нисходящий тренд сохраняется до тех пор, пока рост цены не превышает самый последний более низкий максимум.
Отсутствие подтверждения — одна из самых частых ошибок тех, кто попался в ловушки для быков. Они уже должны подозревать, что если нынешний максимум не превосходит предыдущий максимум, то актив находится в нисходящем тренде или в диапазоне.
Это обычно считается «нейтральной зоной», одним из худших мест для начала покупки, если у вас нет веской причины для этого.
Хотя некоторые трейдеры могут быть разочарованы этим, большинству лучше дождаться подтверждения и купить по более высокой цене, чем пытаться «зайти раньше» и попасть в ловушку.
Повторное тестирование уровня сопротивления
Первым признаком приближения бычьей ловушки является мощный бычий импульс, сохраняющийся в течение длительного времени, но быстро реагирующий на определенную зону сопротивления.
Когда акция зарекомендовала себя как сильный восходящий тренд с небольшим медвежьим давлением, это означает, что покупатели вливают все свои ресурсы.
Однако, когда они достигают уровня сопротивления, который они не желают или боятся пробить, цена обычно разворачивается, прежде чем пойти еще выше.
Подозрительно огромная бычья свеча
На последнем этапе ловушки огромная бычья свеча обычно занимает большую часть ближайших свечей слева.
Как правило, это последняя попытка быков взять под контроль рынок до того, как цена развернется. Это также может произойти по ряду других причин:
- крупные игроки намеренно завышают цену, чтобы привлечь ничего не подозревающих покупателей;
- новые инвесторы уверены, что произошел прорыв, и опять начинают покупать;
- продавцы намеренно позволяют покупателям доминировать на рынке в течение короткого периода времени, давая возможность принимать лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.
Формирование диапазона
Последней особенностью бычьей ловушки является то, что она создает модель, подобную диапазону, на уровне сопротивления.
Говорят, что цена актива колеблется взад и вперед среди уровней поддержки и сопротивления, когда она колеблется в пределах диапазона.
Поскольку рынок все еще может создавать меньшие и более высокие максимумы, этот диапазон может быть не идеальным, особенно на верхнем конце. Тем не менее, начало бычьей ловушки видно, поскольку огромная свеча, о которой говорилось ранее, формируется и закрывается за пределами этого диапазона.
