" Время никого не ждет, и финансовые рынки не исключение. Умение идти в ногу с быстрыми изменениями цен является ключом к успеху, особенно на малоуизученной территории торговли криптовалютой. Но криптовалют, жизнеспособных торговых стратегий и инструментов, доступных для начинающих трейдеров, немало, и это может вызвать путаницу.
К счастью, технологии позволили автоматизировать несколько торговых процессов, включая анализ рынка, прогнозирование тенденций и исполнение ордеров. Это освобождает больше времени для стратегического планирования и создания прочной основы для долгосрочного успеха в торговле криптовалютой.
Что такое автоматическая торговля криптовалютой?
Автоматизированная торговля криптовалютой, иногда называемая автоматической торговлей криптовалютой, представляет собой практику использования компьютерных программ для покупки и продажи цифровых валют от своего имени. Эти программные приложения предназначены реагировать на изменения рынка так, чтобы торговать в оптимальный момент. Кроме того, автоматическая торговля криптовалютами устраняет элемент неопределенности и эмоции при покупке и продаже криптовалют вручную.
Хотя некоторые новые крипто-боты используют смарт-контракты и работают непосредственно с блокчейном, большинство автоматизированных крипто-торговых платформ по-прежнему представляют собой API. Термин API относится к интерфейсу прикладного программирования, который позволяет учетной записи пользователя взаимодействовать с криптовалютной биржей, чтобы он мог открывать и закрывать позиции от имени пользователя в соответствии с заранее определенными условиями.
Автоматическая торговля криптовалютой имеет много преимуществ перед ручной торговлей, хотя бы потому, что боты могут работать непрерывно без отдыха и следовать любому новому тренду или событию на рынке сразу же после того, как оно произойде. А еще они не подвержены эмоциям, поэтому не станут паниковать, метаться и всегда будут придерживаться своего плана.
Доступно несколько типов ботов для торговли криптовалютой, каждый из которых отличается функциями и ценой. Наиболее популярными являются боты для арбитража или торговли по сетке. Арбитражные боты используют разницу в ценах на разных биржах, а сеточная торговля ориентирована на стратегию «покупай дешево, продавай дорого».
Некоторые автоматизированные криптоплатформы имеют другие характеристики, например, функция hodl на 3Commas. Это не просто торговля; бот также позволяет пользователям покупать и хранить криптовалюту автоматически, покупая по низким ценам. Пользователь может выбрать криптовалюту, которую он хочет, и бота, который поможет ему это сделать. Автоматическая торговля криптовалютами проходит следующие четыре этапа:
- Анализ данных. В технологическом мире данные являются важным компонентом успеха, поэтому роботу для торговли криптовалютами необходим анализ данных. Программное обеспечение с поддержкой машинного обучения может выполнять задачи интеллектуального анализа данных быстрее, чем человек.
- Генерация сигналов: после завершения анализа данных бот выполняет работу трейдера, предсказывая рыночные тенденции и определяя возможные сделки на основе рыночных данных и индикаторов технического анализа.
- Распределение рисков: эта функция заключается в том, что бот определяет, как распределять риск между различными инвестициями на основе заранее определенных параметров, установленных трейдером. Эти правила обычно определяют, как и какой процент капитала будет вложен при торговле.
- Исполнение: это процесс, в котором криптовалюты покупаются и продаются в ответ на сигналы, генерируемые предварительно активированной торговой системой. В этот период сигналы будут генерировать ордера на покупку или продажу, которые передаются на биржу через ее API.
Выгодна ли торговля криптоботами?
Ручная торговля стала менее популярной. Алгоритмические торговые боты захватили финансовую индустрию до такой степени, что теперь они управляют большей частью активности на Уолл-стрит. Боты торгуют не только криптовалютой, почти все, включая акции, облигации и иностранную валюту, теперь покупается и продается с помощью алгоритмов.
Конечно, боты для торговли криптовалютой не идеальны и не в состоянии устранить все риски. Однако они могут автоматизировать торговые процедуры, чтобы помочь как новым, так и опытным трейдерам получать прибыль. Чтобы правильно настроить бота, важно иметь общее представление о рынке, а также о правилах и инструментах, связанных с торговлей.
Сколько стоит бот для торговли криптовалютой?
Все зависит от того, какие функции и функциональные возможности ищет пользователь. Некоторые боты для торговли криптовалютой бесплатны, а другие могут стоить несколько сотен долларов в месяц.
Законна ли автоматическая торговля криптовалютой?
Нет ничего противозаконного в использовании торгового бота в любой юрисдикции, где разрешена торговля криптовалютой. На традиционном финансовом рынке использование ботов довольно распространено и хорошо регулируется. В настоящее время машины выполняют большое количество сделок с акциями, то же самое верно и для торговли криптовалютой. Бот - это просто способ торговли, который не требует, чтобы человек выполнял сделки вручную - он не нарушает никаких законов.
Однако есть несколько ограничений. Некоторые крипто-боты являются откровенным мошенничеством, а другие используют теневые тактики, которые можно считать неэтичными или незаконными. Тут в качестве примера можно привести памп-энд-дампы и направление потребителей к нерегулируемым брокерам, которые могут забрать деньги у пользователя, не предоставляя никаких услуг. Такие боты потенциально действуют вне рамок законности.
Эффективны ли автоматические торговые боты?
То, насколько хорошо они работают, определяется множеством факторов, в том числе используемой платформой и самим ботом, а также уровнем знаний и опыта пользователя.
Преимущества и недостатки автоматической торговли криптовалютой
Есть ряд преимуществ, которыми пользуются те, кто использует автоматическую торговлю криптовалютой. Вот некоторые из наиболее заметных преимуществ.
- Минимизация эмоций. Автоматизированные системы криптотрейдинга помогают контролировать эмоции, автоматически выполняя сделки при соблюдении установленных торговых параметров. Таким образом, трейдеры не будут колебаться и сомневаться в своих решениях. Боты для торговли криптовалютой также могут помочь тем, кто склонен к чрезмерной торговле, покупая и продавая при каждой возможности.
- Тестирование на истории. Автоматизированные торговые системы можно протестировать на истории, используя исторические данные для получения смоделированных результатов. Этот процесс позволяет уточнять и улучшать торговую стратегию до того, как она будет введена в эксплуатацию. При построении автоматизированной торговой системы все правила должны быть конкретными, без каких-либо предубеждений. Компьютер не может делать предположения, и ему должны быть даны четкие инструкции о том, что нужно сделать. Прежде чем рисковать деньгами, трейдеры могут проверить параметры на прошлых данных. Тестирование на истории - это метод экспериментирования с торговыми идеями и определения ожидания системы, которое представляет собой среднюю сумму, которую трейдер может получить (или потерять) на каждую единицу риска.
- Сохранение дисциплины. Заманчиво поддаться рыночному ралли и принимать импульсивные решения. Трейдеры могут методично подходить к своей торговле даже в нестабильных рыночных условиях, следуя торговым правилам, установленным их стратегией. Придерживаясь этих правил, трейдеры могут избежать дорогостоящих ошибок, таких как погоня за убытками или открытие сделок без конкретного плана.
- Улучшение скорости ввода ордеров. Криптовалютные торговые боты могут отслеживать рынок и совершать сделки быстрее, чем люди. Они также могут реагировать на изменения на рынке гораздо быстрее, чем человек. На таком нестабильном рынке, как биткойн, вход или выход из сделки всего на несколько секунд раньше может существенно повлиять на результат сделки.
- Диверсификация торговли. Криптоботы позволяют пользователям одновременно торговать несколькими счетами или разными стратегиями. Инвестируя в различные активы, трейдеры могут снизить вероятность убытков, диверсифицируя свои портфели. То, что было бы невероятно сложно для человека, эффективно выполняется компьютером за миллисекунды. Автоматизированные системы криптотрейдинга предназначены для использования любых прибыльных торговых возможностей, которые могут возникнуть.
Недостатки
Хотя автоматические криптотрейдеры пользуются множеством преимуществ, существует ряд недостатков, связанных с этой практикой.
- Высокие стартовые затраты. При создании автоматической торговой системы с нуля требуются как навыки, так и время. Не говоря уже о том, что эти первоначальные затраты могут свести на нет любые выгоды, которые дает система. Кроме того, чтобы система работала бесперебойно, нужно регулярно оплачивать эксплуатационные расходы, такие как услуги хостинга и виртуального частного сервера (VPS).
- Текущие расходы на техническое обслуживание. Автоматические торговые системы необходимо регулярно проверять на наличие таких проблем, как перебои в работе сети, обновления программного обеспечения и непредвиденные рыночные события, которые могут нарушить выполнение сделок. Эти расходы могут накапливаться с течением времени и уменьшать прибыль.
- Отсутствие гибкости. Боты для торговли криптовалютой созданы в соответствии с набором правил и не могут адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Эта жесткость может привести к упущенным возможностям или плохим сделкам.
- Механическая поломка. Автоматизированная система торговли криптовалютой, как и любая другая система, может страдать от технических проблем, таких как сбои в сети, перебои в подаче электроэнергии и ошибки подачи данных. Эти сбои могут привести к размещению заказа по неправильной цене или не в том количестве, что приведет к убыткам.
Безопасна ли автоматическая торговля криптовалютой?
Безопасность автоматизированной торговли криптовалютами зависит от конструкции системы и от того, регулярно ли отслеживаются сделки. Их нельзя просто установить и забыть, ожидая, что боты отлично справятся с волатильностью рынка и избавят трейдеров от убытков. Однако они могут быть надежным инструментом, облегчающим торговлю криптовалютой за счет оптимизации процессов и обеспечения беспроблемной торговли в режиме 24/7. Будучи автоматически бесчувственными, боты помогают предотвратить неудачные решения, связанные с потерей денег из-за человеческой ошибки.
