" Ключевые выводы
- Колебание ниже рекордных значений заставляет трейдеров биткоина гадать, когда же появится волшебный шестизначный ценник.
- Ноябрь 2024 года установил рекорд по наибольшему росту курса Биткоина в долларах США за один месяц.
- Ставки по фондированию свидетельствуют об отсутствии перегретого рынка, что является ключевым фактором для дальнейшего роста.
- Насыщенная неделя данных по занятости в США предшествует принятию Федеральной резервной системой решения по ключевой процентной ставке.
- Ончейн относительно тенденции получения прибыли транслирует классические вибрации параболического бычьего рынка с редким названием SOPR «золотой крест».
Биткоин работает на «бычьем флаге» ниже 100 000 долларов
Биткоин избежал резкой волатильности на закрытии недели после того, как в ноябре был зафиксирован ключевой прорыв цены BTC.
По данным Markets Pro и TradingView, на 2 декабря пара BTC/USD по-прежнему находится в районе отметки 95 000 долларов, а курс продолжает опускаться ниже того уровня, который многие считают переломным: 100 000 долларов.
Рисунок 1. График пары BTC/USD за 1 час. Источник: TradingView.
Учитывая недавнее изменение цены BTC, трейдер и аналитик Rekt Capital сообщил об успешном повторном тестировании поддержки.
«Биткоин отскочил на +7% вверх после успешного повторного тестирования ~ 91 000 долларов (красный) в качестве поддержки, - написал он о дневном графике в недавнем посте на X. - В краткосрочной перспективе стоит понаблюдать за дальнейшим развитием ценового движения в рамках этой потенциальной бычьей структуры».
Рисунок 2. График пары BTC/USD за 1 день. Источник: Rekt Capital/X.
Rekt Capital добавил, что дневное закрытие выше 97 450 долларов «может дать толчок дальнейшему продолжению тренда, чтобы снова приблизиться к отметке в 100 000 долларов».
С другой стороны, Кит Алан, соучредитель компании торгового ресурса Material Indicators, отметил поддержку на уровне 95 000 и 90 000 долларов.
Рисунок 3. Данные о ликвидности BTC/USDT. Источник: Keith Alan/X.
«Возможно краткосрочное повторное тестирование поддержки, - рассуждает трейдер Кевин Свенсон в своей статье X, посвященной анализу 4-часовых таймфреймов. - В целом, я склоняюсь к росту, несмотря на краткосрочность».
Рисунок 4. 4-часовой график BTC/USD. Источник: Kevin Svenson/X.
На прилагаемом графике указана целевая отметка в 93 500 долларов в качестве потенциальной зоны повторного тестирования следующей поддержки.
Ежемесячная динамика цен на BTC: «Новый виток развития»
Биткоин еще не достиг 100 000 долларов, но динамика цен на BTC за выходные вошла в историю.
Достигнув ноябрьской месячной отметки в 96 400 долларов, пара BTC/USD продемонстрировала самый большой за всю историю месячный рост в долларах США.
«Это новая стратегия», - оптимистично утверждает Кори Клиппстен, генеральный директор инвестиционной платформы Swan Bitcoin.
Рисунок 5. График пары BTC/USD за 1 месяц. Источник: TradingView.
Свеча выделяется на месячном графике как нечто беспрецедентное, но в ней нет ничего необычного относительно процентного отношения.
Данные мониторингового ресурса CoinGlass показали, что до роста Биткоина в ноябре на 37% не дотягивают даже самые успешные 11 месяцев года.
Рисунок 6. Ежемесячная доходность BTC/USD (скриншот). Источник: CoinGlass.
По мнению Чарльза Эдвардса, основателя Bitcoin и фонда цифровых активов Capriole Investments, в скором времени баланс должен восстановиться.
«Каждый цикл мы получаем 4-7 месяцев невероятной прибыли от определения цены биткоина. У нас только что было 1 ноября! - сказал он на выходных.- В ближайшие месяцы у нас будет невероятно много возможностей. Разум нормального человека еще не готов».
Чарльз Эдвардс продолжил, что преодоление отметки в 100 000 долларов приведет к новой волне параболического поведения цены.
«Настоящий FOMO начинается выше 100 тысяч долларов. Как только падет эпическая волна распродаж, мы окажемся в вакууме предложения с новым бесконечным предложением, ориентированным на розничную торговлю. Посчитайте сами», - написал он.
Ранее Эдвардс предположил, что биткоин должен скопировать золото после своего собственного прорыва через ключевое сопротивление в этом году.
Ставки фондирования остаются стабильными
Стабильность рынка вполне может позволить нам адаптироваться к шестизначной цене биткоина.
Как отметил трейдер Jelle на этой неделе, ставки фондирования на биржах остаются на приемлемом уровне, несмотря на то, что цены торгуются вблизи рекордных максимумов.
«В настоящее время много разговоров о том, что цена нуждается в большем снижении, а рынок нездоров. Между тем, цена держится на уровне 95 000 долларов при почти базовом финансировании», - сказал он X последователям.
Рисунок 7. Диаграмма показателей криптовалютного финансирования (скриншот). Источник: CoinGlass.
В течение нескольких недель наблюдалась слабая тенденция к привлечению средств, даже несмотря на то, что пара BTC/USD неоднократно устанавливала рекорды.
«Ставки по привлечению средств в биткоинах по-прежнему очень низкие, учитывая количество людей, которые в последнее время использовали» лучшие сигналы«...», - прокомментировал на прошлой неделе X аналитический аккаунт Bitcoindata21.
Рисунок 8. Ставки финансирования фьючерсов на биткоин. Источник: Bitcoindata21/X.
Bitcoindata21 сравнил текущий бычий рынок биткоина с 2021 годом, когда ставки финансирования были в несколько раз выше. Даже в марте 2024 года, когда пара BTC/USD достигла исторического максимума в 73 800 долларов, финансирование было значительно выше.
Данные по занятости в США в центре внимания
Рынок труда доминирует в публикуемых на этой неделе макроэкономических данных США, поскольку начинается обратный отсчет до следующего решения ФРС по процентной ставке.
Через два дня после открытия рабочих мест 3 декабря последуют заявки на пособие по безработице, а затем неделя завершится отчетами по безработице.
«Это важная неделя для рынка труда», - написал торговый ресурс The Kobeissi Letter о макроэкономическом дневнике.
The Kobeissi Letter отмечает, что данные представляют «последнюю неделю данных по рынку труда перед заседанием ФРС 18 декабря».
18 декабря Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) примет решение об изменении базовых процентных ставок. В целом ожидается, что ставки по-прежнему снижаются на 0,25%, но рынки менее уверены в этом, чем в предыдущие месяцы.
По данным инструмента FedWatch от CME Group, в настоящее время вероятность снижения на 0,25% составляет 67%.
Рисунок 9. Вероятность целевой ставки ФРС. Источник: CMEGroup.
«Если до заседания FOMC 18 декабря не произойдет прорыв биткоина, снижение ставки на 25 базисных пунктов станет не только ранним рождественским подарком, но и, вероятно, катализатором, который поднимет BTC выше 100 тысяч долларов, - сказал Алан из Material Indicators. - С другой стороны, никакое снижение не может стать катализатором, который спровоцирует коррекцию и внезапную распродажу BTC».
Показатель биткоина golden cross указывает на «резкий рост»
Анализ биткоина выявляет новые сигналы, подтверждающие продолжение роста.
На этой неделе в центре внимания был показатель Spent Output Profit Ratio (SOPR), который показал лишь второй «золотой крест» текущего бычьего рынка.
Освещая это событие, Крипто Дэн, сотрудник аналитической платформы CryptoQuant, сказал, что его последствия были однозначными.
«После появления золотого креста рынок обычно начинает сильный рост в течение 2 месяцев, - написал он 2 декабря в одном из постов в блоге CryptoQuant Quicktake. - Предстоящий рост, вероятно, будет резким повышением в заключительной фазе восходящего цикла».
Рисунок 10. Данные SOPR Биткоина (скриншот). Источник: CryptoQuant.
SOPR измеряет, движутся ли токены, используемые в ончейн-транзакциях, по более высокой или более низкой цене по сравнению с их последней транзакцией, что отражает прибыльность ончейн. Золотой крест появляется, когда 30-дневная скользящая средняя превышает 365-дневный эквивалент показателя.
«По мере того, как рынок переходит к более поздним стадиям цикла, масштабы роста, как правило, становятся больше, а периоды снижения и корректировки - короче, - говорится в сообщении. - Если произойдет резкий рост, как следует из этого показателя, в период с конца 2024 года по первый квартал 2025 года, можно ожидать, что на рынок поступят новые потоки и дополнительные средства, что приведет к его пику».
Ранее сообщалось о растущем давлении со стороны более опытных сторонников биткоина.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое действие сопряжено с риском, и читателям следует провести собственное исследование при принятии решения.
